广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理徐瀚基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1866元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (383 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 193.67万元 | -- | 38.73万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 536.85万元 | -- | 107.37万元 | -- |
| 2025-09-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 258.96万元 | -- | 51.79万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 520.29万元 | -- | 104.06万元 | 0.10% |