广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理徐瀚基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1949元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (397 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.56亿 | 89.88% |
| (其中) 债券 | 5.56亿 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,220.94万 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 40.80万 | 0.07% |
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