广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理沈博文基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2007元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (394 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.03亿 | 87.99% |
| (其中) 债券 | 7.03亿 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,745.97万 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,842.19万 | 2.31% |
加载中......