广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2184元 (2026-02-06) 基金经理沈博文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (423 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,513.46万 | 4.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.38亿 | 92.31% |
| (其中) 债券 | 10.38亿 | 92.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,604.32万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 527.74万 | 0.47% |
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