广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2184元 (2026-02-06) 基金经理沈博文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (423 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2184元 | 1.2884元 |
| 2026-02-05 | 1.2171元 | 1.2871元 |
| 2026-02-04 | 1.2155元 | 1.2855元 |
| 2026-02-03 | 1.2172元 | 1.2872元 |
| 2026-02-02 | 1.2188元 | 1.2888元 |
| 2026-01-30 | 1.2179元 | 1.2879元 |
| 2026-01-29 | 1.2207元 | 1.2907元 |
| 2026-01-28 | 1.2206元 | 1.2906元 |
| 2026-01-27 | 1.2221元 | 1.2921元 |
| 2026-01-26 | 1.2222元 | 1.2922元 |
| 2026-01-23 | 1.2223元 | 1.2923元 |
| 2026-01-22 | 1.2235元 | 1.2935元 |
| 2026-01-21 | 1.2223元 | 1.2923元 |
| 2026-01-20 | 1.2216元 | 1.2916元 |
| 2026-01-19 | 1.2251元 | 1.2951元 |
| 2026-01-16 | 1.2247元 | 1.2947元 |
| 2026-01-15 | 1.2256元 | 1.2956元 |
| 2026-01-14 | 1.2261元 | 1.2961元 |
| 2026-01-13 | 1.2246元 | 1.2946元 |
| 2026-01-12 | 1.2246元 | 1.2946元 |
| 2026-01-09 | 1.2247元 | 1.2947元 |
| 2026-01-08 | 1.2260元 | 1.2960元 |
| 2026-01-07 | 1.2260元 | 1.2960元 |
| 2026-01-06 | 1.2254元 | 1.2954元 |
| 2026-01-05 | 1.2265元 | 1.2965元 |
| 2025-12-30 | 1.2285元 | 1.2985元 |
| 2025-12-29 | 1.2275元 | 1.2975元 |
| 2025-12-26 | 1.2269元 | 1.2969元 |
| 2025-12-25 | 1.2271元 | 1.2971元 |
| 2025-12-24 | 1.2282元 | 1.2982元 |
| 2025-12-23 | 1.2282元 | 1.2982元 |
| 2025-12-22 | 1.2287元 | 1.2987元 |
| 2025-12-19 | 1.2284元 | 1.2984元 |
| 2025-12-18 | 1.2293元 | 1.2993元 |
| 2025-12-17 | 1.2278元 | 1.2978元 |
| 2025-12-16 | 1.2283元 | 1.2983元 |
| 2025-12-15 | 1.2285元 | 1.2985元 |
| 2025-12-12 | 1.2277元 | 1.2977元 |
| 2025-12-11 | 1.2294元 | 1.2994元 |
| 2025-12-10 | 1.2291元 | 1.2991元 |
| 2025-12-09 | 1.2289元 | 1.2989元 |
| 2025-12-08 | 1.2294元 | 1.2994元 |
| 2025-12-05 | 1.2299元 | 1.2999元 |
| 2025-12-04 | 1.2304元 | 1.3004元 |
| 2025-12-03 | 1.2312元 | 1.3012元 |
| 2025-12-02 | 1.2307元 | 1.3007元 |
| 2025-12-01 | 1.2304元 | 1.3004元 |
| 2025-11-28 | 1.2325元 | 1.3025元 |
| 2025-11-27 | 1.2325元 | 1.3025元 |
| 2025-11-26 | 1.2326元 | 1.3026元 |