广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理沈博文基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2014元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (407 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.2014元 | 1.2714元 |
| 2026-04-10 | 1.2016元 | 1.2716元 |
| 2026-04-09 | 1.2011元 | 1.2711元 |
| 2026-04-08 | 1.2020元 | 1.2720元 |
| 2026-04-07 | 1.1981元 | 1.2681元 |
| 2026-04-03 | 1.1988元 | 1.2688元 |
| 2026-04-02 | 1.1972元 | 1.2672元 |
| 2026-04-01 | 1.2020元 | 1.2720元 |
| 2026-03-31 | 1.2019元 | 1.2719元 |
| 2026-03-30 | 1.2006元 | 1.2706元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.2676元 |
| 2026-03-26 | 1.1992元 | 1.2692元 |
| 2026-03-25 | 1.1992元 | 1.2692元 |
| 2026-03-24 | 1.1973元 | 1.2673元 |
| 2026-03-23 | 1.1984元 | 1.2684元 |
| 2026-03-20 | 1.2000元 | 1.2700元 |
| 2026-03-19 | 1.2034元 | 1.2734元 |
| 2026-03-18 | 1.2064元 | 1.2764元 |
| 2026-03-17 | 1.2069元 | 1.2769元 |
| 2026-03-16 | 1.2073元 | 1.2773元 |
| 2026-03-13 | 1.2053元 | 1.2753元 |
| 2026-03-12 | 1.2075元 | 1.2775元 |
| 2026-03-11 | 1.2101元 | 1.2801元 |
| 2026-03-10 | 1.2137元 | 1.2837元 |
| 2026-03-09 | 1.2145元 | 1.2845元 |
| 2026-03-06 | 1.2144元 | 1.2844元 |
| 2026-03-05 | 1.2160元 | 1.2860元 |
| 2026-03-04 | 1.2195元 | 1.2895元 |
| 2026-03-03 | 1.2190元 | 1.2890元 |
| 2026-03-02 | 1.2248元 | 1.2948元 |
| 2026-02-27 | 1.2276元 | 1.2976元 |
| 2026-02-26 | 1.2290元 | 1.2990元 |
| 2026-02-25 | 1.2273元 | 1.2973元 |
| 2026-02-24 | 1.2282元 | 1.2982元 |
| 2026-02-12 | 1.2232元 | 1.2932元 |
| 2026-02-11 | 1.2211元 | 1.2911元 |
| 2026-02-10 | 1.2210元 | 1.2910元 |
| 2026-02-09 | 1.2192元 | 1.2892元 |
| 2026-02-06 | 1.2184元 | 1.2884元 |
| 2026-02-05 | 1.2171元 | 1.2871元 |
| 2026-02-04 | 1.2155元 | 1.2855元 |
| 2026-02-03 | 1.2172元 | 1.2872元 |
| 2026-02-02 | 1.2188元 | 1.2888元 |
| 2026-01-30 | 1.2179元 | 1.2879元 |
| 2026-01-29 | 1.2207元 | 1.2907元 |
| 2026-01-28 | 1.2206元 | 1.2906元 |
| 2026-01-27 | 1.2221元 | 1.2921元 |
| 2026-01-26 | 1.2222元 | 1.2922元 |
| 2026-01-23 | 1.2223元 | 1.2923元 |
| 2026-01-22 | 1.2235元 | 1.2935元 |