广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2277元 (2025-12-12) 基金经理沈博文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (410 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2277元 | 1.2977元 |
| 2025-12-11 | 1.2294元 | 1.2994元 |
| 2025-12-10 | 1.2291元 | 1.2991元 |
| 2025-12-09 | 1.2289元 | 1.2989元 |
| 2025-12-08 | 1.2294元 | 1.2994元 |
| 2025-12-05 | 1.2299元 | 1.2999元 |
| 2025-12-04 | 1.2304元 | 1.3004元 |
| 2025-12-03 | 1.2312元 | 1.3012元 |
| 2025-12-02 | 1.2307元 | 1.3007元 |
| 2025-12-01 | 1.2304元 | 1.3004元 |
| 2025-11-28 | 1.2325元 | 1.3025元 |
| 2025-11-27 | 1.2325元 | 1.3025元 |
| 2025-11-26 | 1.2326元 | 1.3026元 |
| 2025-11-25 | 1.2322元 | 1.3022元 |
| 2025-11-24 | 1.2311元 | 1.3011元 |
| 2025-11-21 | 1.2300元 | 1.3000元 |
| 2025-11-20 | 1.2299元 | 1.2999元 |
| 2025-11-19 | 1.2289元 | 1.2989元 |
| 2025-11-18 | 1.2288元 | 1.2988元 |
| 2025-11-17 | 1.2282元 | 1.2982元 |
| 2025-11-14 | 1.2284元 | 1.2984元 |
| 2025-11-13 | 1.2302元 | 1.3002元 |
| 2025-11-12 | 1.2306元 | 1.3006元 |
| 2025-11-11 | 1.2297元 | 1.2997元 |
| 2025-11-10 | 1.2292元 | 1.2992元 |
| 2025-11-07 | 1.2291元 | 1.2991元 |
| 2025-11-06 | 1.2292元 | 1.2992元 |
| 2025-11-05 | 1.2293元 | 1.2993元 |
| 2025-11-04 | 1.2301元 | 1.3001元 |
| 2025-11-03 | 1.2300元 | 1.3000元 |
| 2025-10-31 | 1.2304元 | 1.3004元 |
| 2025-10-30 | 1.2305元 | 1.3005元 |
| 2025-10-29 | 1.2321元 | 1.3021元 |
| 2025-10-28 | 1.2336元 | 1.3036元 |
| 2025-10-27 | 1.2328元 | 1.3028元 |
| 2025-10-24 | 1.2324元 | 1.3024元 |
| 2025-10-23 | 1.2320元 | 1.3020元 |
| 2025-10-22 | 1.2330元 | 1.3030元 |
| 2025-10-21 | 1.2323元 | 1.3023元 |
| 2025-10-20 | 1.2317元 | 1.3017元 |
| 2025-10-17 | 1.2308元 | 1.3008元 |
| 2025-10-16 | 1.2310元 | 1.3010元 |
| 2025-10-15 | 1.2303元 | 1.3003元 |
| 2025-10-14 | 1.2298元 | 1.2998元 |
| 2025-10-13 | 1.2284元 | 1.2984元 |
| 2025-10-10 | 1.2284元 | 1.2984元 |
| 2025-10-09 | 1.2285元 | 1.2985元 |
| 2025-09-30 | 1.2262元 | 1.2962元 |
| 2025-09-29 | 1.2266元 | 1.2966元 |
| 2025-09-26 | 1.2259元 | 1.2959元 |