广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理徐瀚基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1866元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (383 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1866元 | 1.2566元 |
| 2026-09-10 | 1.1908元 | 1.2608元 |
| 2026-09-09 | 1.1936元 | 1.2636元 |
| 2026-09-08 | 1.1942元 | 1.2642元 |
| 2026-09-07 | 1.1949元 | 1.2649元 |
| 2026-09-04 | 1.1951元 | 1.2651元 |
| 2026-09-03 | 1.1946元 | 1.2646元 |
| 2026-09-02 | 1.1932元 | 1.2632元 |
| 2026-09-01 | 1.1951元 | 1.2651元 |
| 2026-08-31 | 1.1971元 | 1.2671元 |
| 2026-08-28 | 1.1994元 | 1.2694元 |
| 2026-08-27 | 1.1985元 | 1.2685元 |
| 2026-08-26 | 1.1988元 | 1.2688元 |
| 2026-08-25 | 1.1981元 | 1.2681元 |
| 2026-08-24 | 1.1975元 | 1.2675元 |
| 2026-08-21 | 1.1964元 | 1.2664元 |
| 2026-08-20 | 1.1965元 | 1.2665元 |
| 2026-08-19 | 1.1966元 | 1.2666元 |
| 2026-08-18 | 1.1965元 | 1.2665元 |
| 2026-08-17 | 1.1973元 | 1.2673元 |
| 2026-08-14 | 1.1979元 | 1.2679元 |
| 2026-08-13 | 1.1981元 | 1.2681元 |
| 2026-08-12 | 1.1962元 | 1.2662元 |
| 2026-08-11 | 1.1953元 | 1.2653元 |
| 2026-08-10 | 1.1965元 | 1.2665元 |
| 2026-08-07 | 1.1968元 | 1.2668元 |
| 2026-08-06 | 1.1966元 | 1.2666元 |
| 2026-08-05 | 1.1974元 | 1.2674元 |
| 2026-08-04 | 1.1955元 | 1.2655元 |
| 2026-08-03 | 1.1937元 | 1.2637元 |
| 2026-07-31 | 1.1927元 | 1.2627元 |
| 2026-07-30 | 1.1916元 | 1.2616元 |
| 2026-07-29 | 1.1926元 | 1.2626元 |
| 2026-07-28 | 1.1941元 | 1.2641元 |
| 2026-07-27 | 1.1932元 | 1.2632元 |
| 2026-07-24 | 1.1913元 | 1.2613元 |
| 2026-07-23 | 1.1916元 | 1.2616元 |
| 2026-07-22 | 1.1938元 | 1.2638元 |
| 2026-07-21 | 1.1949元 | 1.2649元 |
| 2026-07-20 | 1.1960元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.1966元 | 1.2666元 |
| 2026-07-16 | 1.1958元 | 1.2658元 |
| 2026-07-15 | 1.1948元 | 1.2648元 |
| 2026-07-14 | 1.1946元 | 1.2646元 |
| 2026-07-13 | 1.1948元 | 1.2648元 |
| 2026-07-10 | 1.1966元 | 1.2666元 |
| 2026-07-09 | 1.1966元 | 1.2666元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.2667元 |
| 2026-07-07 | 1.1983元 | 1.2683元 |
| 2026-07-06 | 1.1998元 | 1.2698元 |