汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1184元 (2026-02-13) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3259 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-02-12 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-02-11 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-02-10 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-02-09 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-02-06 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-02-05 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-02-04 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-02-03 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-02-02 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-01-30 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-01-29 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-01-28 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-01-27 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-01-26 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-01-23 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-01-22 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-01-21 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-01-20 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-01-19 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-01-16 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-01-15 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-01-14 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-01-13 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-01-12 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-01-09 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-01-08 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-01-07 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-01-06 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-01-05 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2025-12-31 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2025-12-30 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2025-12-29 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2025-12-26 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2025-12-25 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2025-12-24 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2025-12-23 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2025-12-22 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2025-12-19 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2025-12-18 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2025-12-17 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2025-12-16 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2025-12-15 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2025-12-12 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2025-12-11 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2025-12-10 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2025-12-09 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2025-12-08 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2025-12-05 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2025-12-04 | 2.1937元 | 2.1937元 |