汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8112元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3209 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金: 汇添富中证主要消费ETF(159928) |
| 备注 (9): | 双击编辑备注 |
汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 2.71% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 2.71% | |
| 2 | 基金投资 | 40.37亿 | 91.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,052.46万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 5,052.46万 | 1.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 1,505.37万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,780.11万 | 2.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,197.45万 | 0.50% |
加载中......