汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8164元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率8.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (2979 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-10-08 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-09-30 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-09-29 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-09-28 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-09-24 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-09-23 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-09-22 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-09-21 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-09-18 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-09-17 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-09-16 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-09-15 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-09-14 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-09-11 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-09-10 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-09-09 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-09-08 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-09-07 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-09-04 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-09-03 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-09-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-09-01 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-08-31 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-08-28 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-27 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-08-26 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-08-25 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-08-24 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-08-21 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-08-20 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-08-19 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-08-18 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-08-17 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-08-14 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-08-13 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-08-12 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-08-11 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-08-10 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-08-07 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-08-06 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-05 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-08-04 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-03 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-07-31 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-07-30 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-07-29 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-28 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-07-27 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-07-24 | 1.8112元 | 1.8112元 |