汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8407元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率1.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3782 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金: 汇添富中证主要消费ETF(159928) |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-06-02 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-29 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-28 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-05-27 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-26 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-25 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-22 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-05-21 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-20 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-19 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-18 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-15 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-05-14 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-05-13 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-12 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-11 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-08 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-07 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-06 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-04-30 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-04-29 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-04-28 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-27 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-04-24 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-04-23 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-22 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-04-21 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-04-20 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-04-17 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-04-16 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-04-15 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-04-14 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-04-13 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-04-10 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-04-09 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-04-08 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-04-07 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-04-03 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-04-02 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-04-01 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-03-31 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-03-30 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-03-27 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-03-26 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-03-25 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-03-24 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-03-23 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-03-20 | 2.0918元 | 2.0918元 |