汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8172元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率8.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (2642 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 35.00亿 | 20.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.03元 | 40.45亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.16元 | 38.80亿 | 17.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 40.62亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 37.42亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.21元 | 38.72亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.22元 | 39.56亿 | 17.83亿元 | -- |