汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1545元 (2025-12-11) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2668 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.29元 | 40.62亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 37.42亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.21元 | 38.72亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.22元 | 39.56亿 | 17.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.42元 | 42.44亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.12元 | 36.66亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.93亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 41.37亿 | 17.92亿元 | -- |