汇添富中证主要消费ETF联接A (000248.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8259元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3350 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接C目标基金: 汇添富中证主要消费ETF(159928) |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-07-15 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-14 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-07-13 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-07-10 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-07-09 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-07-08 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-07 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-06 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-07-03 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-07-02 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-01 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-30 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-29 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-06-26 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-25 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-24 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-23 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-22 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-18 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-06-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-16 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-06-15 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-06-12 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-11 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-06-10 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-09 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-06-08 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-06-05 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-06-04 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-03 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-06-02 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-29 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-28 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-05-27 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-26 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-25 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-22 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-05-21 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-20 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-19 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-18 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-15 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-05-14 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-05-13 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-12 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-11 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-08 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-07 | 2.0197元 | 2.0197元 |