华安年年盈定期开放债券A (000239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0570元 (2025-12-12) 基金经理魏媛媛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券C |
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0570元 | 1.3960元 |
| 2025-12-05 | 1.0560元 | 1.3950元 |
| 2025-11-28 | 1.0561元 | 1.3951元 |
| 2025-11-21 | 1.0549元 | 1.3939元 |
| 2025-11-14 | 1.0551元 | 1.3941元 |
| 2025-11-10 | 1.0578元 | 1.3968元 |
| 2025-11-07 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-06 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-05 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-04 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-03 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-10-31 | 1.0574元 | 1.3964元 |
| 2025-10-30 | 1.0574元 | 1.3964元 |
| 2025-10-29 | 1.0574元 | 1.3964元 |
| 2025-10-28 | 1.0573元 | 1.3963元 |
| 2025-10-27 | 1.0566元 | 1.3956元 |
| 2025-10-24 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-23 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-22 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-21 | 1.0566元 | 1.3956元 |
| 2025-10-20 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-17 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-16 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-15 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-14 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-13 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-10 | 1.0563元 | 1.3953元 |
| 2025-09-30 | 1.0559元 | 1.3949元 |
| 2025-09-26 | 1.0558元 | 1.3948元 |
| 2025-09-19 | 1.0573元 | 1.3963元 |
| 2025-09-12 | 1.0571元 | 1.3961元 |
| 2025-09-05 | 1.0581元 | 1.3971元 |
| 2025-08-29 | 1.0566元 | 1.3956元 |
| 2025-08-22 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-08-15 | 1.0561元 | 1.3951元 |
| 2025-08-08 | 1.0572元 | 1.3962元 |
| 2025-08-01 | 1.0563元 | 1.3953元 |
| 2025-07-25 | 1.0548元 | 1.3938元 |
| 2025-07-18 | 1.0585元 | 1.3975元 |
| 2025-07-11 | 1.0582元 | 1.3972元 |
| 2025-07-04 | 1.0598元 | 1.3988元 |
| 2025-06-30 | 1.0582元 | 1.3972元 |
| 2025-06-27 | 1.0585元 | 1.3975元 |
| 2025-06-20 | 1.0582元 | 1.3972元 |
| 2025-06-13 | 1.0569元 | 1.3959元 |
| 2025-06-06 | 1.0563元 | 1.3953元 |
| 2025-05-30 | 1.0550元 | 1.3940元 |
| 2025-05-23 | 1.0552元 | 1.3942元 |
| 2025-05-16 | 1.0542元 | 1.3932元 |
| 2025-05-09 | 1.0545元 | 1.3935元 |