华安年年盈定期开放债券A (000239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券C |
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0686元 | 1.4076元 |
| 2026-04-24 | 1.0683元 | 1.4073元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.4068元 |
| 2026-04-10 | 1.0673元 | 1.4063元 |
| 2026-04-03 | 1.0668元 | 1.4058元 |
| 2026-03-27 | 1.0659元 | 1.4049元 |
| 2026-03-20 | 1.0654元 | 1.4044元 |
| 2026-03-13 | 1.0648元 | 1.4038元 |
| 2026-03-06 | 1.0644元 | 1.4034元 |
| 2026-02-27 | 1.0634元 | 1.4024元 |
| 2026-02-13 | 1.0629元 | 1.4019元 |
| 2026-02-06 | 1.0622元 | 1.4012元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.4009元 |
| 2026-01-23 | 1.0616元 | 1.4006元 |
| 2026-01-16 | 1.0610元 | 1.4000元 |
| 2026-01-09 | 1.0610元 | 1.4000元 |
| 2025-12-31 | 1.0606元 | 1.3996元 |
| 2025-12-26 | 1.0603元 | 1.3993元 |
| 2025-12-19 | 1.0590元 | 1.3980元 |
| 2025-12-12 | 1.0570元 | 1.3960元 |
| 2025-12-05 | 1.0560元 | 1.3950元 |
| 2025-11-28 | 1.0561元 | 1.3951元 |
| 2025-11-21 | 1.0549元 | 1.3939元 |
| 2025-11-14 | 1.0551元 | 1.3941元 |
| 2025-11-10 | 1.0578元 | 1.3968元 |
| 2025-11-07 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-06 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-05 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-04 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-11-03 | 1.0575元 | 1.3965元 |
| 2025-10-31 | 1.0574元 | 1.3964元 |
| 2025-10-30 | 1.0574元 | 1.3964元 |
| 2025-10-29 | 1.0574元 | 1.3964元 |
| 2025-10-28 | 1.0573元 | 1.3963元 |
| 2025-10-27 | 1.0566元 | 1.3956元 |
| 2025-10-24 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-23 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-22 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-21 | 1.0566元 | 1.3956元 |
| 2025-10-20 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-17 | 1.0565元 | 1.3955元 |
| 2025-10-16 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-15 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-14 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-13 | 1.0564元 | 1.3954元 |
| 2025-10-10 | 1.0563元 | 1.3953元 |
| 2025-09-30 | 1.0559元 | 1.3949元 |
| 2025-09-26 | 1.0558元 | 1.3948元 |
| 2025-09-19 | 1.0573元 | 1.3963元 |
| 2025-09-12 | 1.0571元 | 1.3961元 |