华安年年盈定期开放债券A (000239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券C |
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.39亿 | 95.03% |
| (其中) 债券 | 3.39亿 | 95.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 621.09万 | 1.74% |
| 3 | 其他资产 | 1,151.79万 | 3.23% |
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