华安年年盈定期开放债券A (000239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券C |
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.96亿 | 96.95% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 96.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 929.75万 | 3.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,309.00 | 0.0004% |
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