华安年年盈定期开放债券A (000239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0590元 (2025-12-19) 基金经理魏媛媛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安年年盈定期开放债券A(000239) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安年年盈定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 000239 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-02-03 | |
| 总份额 | 5,394.66万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 2、开放期投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款利率（税后）+1.2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安年年盈定期开放债券A | 华安年年盈定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000239 | 000240 |
| 子基金份额 | 4,978.78万 份 (2025-09-30) | 415.88万 份 (2025-09-30) |