华安年年盈定期开放债券A (000239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0603元 (2025-12-26) 基金经理魏媛媛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券C |
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,257.09万 | 4,978.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,268.55万 | 4,978.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,219.26万 | 4,978.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,217.26万 | 4,978.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,174.53万 | 5,037.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,358.84万 | 5,201.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,301.10万 | 5,201.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,258.96万 | 5,201.74万元 | -- |