国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4829元 (2025-12-12) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.4829元 | 3.4829元 |
| 2025-12-11 | 3.4414元 | 3.4414元 |
| 2025-12-10 | 3.4357元 | 3.4357元 |
| 2025-12-09 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2025-12-08 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2025-12-05 | 3.4552元 | 3.4552元 |
| 2025-12-04 | 3.4304元 | 3.4304元 |
| 2025-12-03 | 3.4336元 | 3.4336元 |
| 2025-12-02 | 3.4506元 | 3.4506元 |
| 2025-12-01 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2025-11-28 | 3.4261元 | 3.4261元 |
| 2025-11-27 | 3.4107元 | 3.4107元 |
| 2025-11-26 | 3.4016元 | 3.4016元 |
| 2025-11-25 | 3.4022元 | 3.4022元 |
| 2025-11-24 | 3.3465元 | 3.3465元 |
| 2025-11-21 | 3.3419元 | 3.3419元 |
| 2025-11-20 | 3.3618元 | 3.3618元 |
| 2025-11-19 | 3.3796元 | 3.3796元 |
| 2025-11-18 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2025-11-17 | 3.3661元 | 3.3661元 |
| 2025-11-14 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2025-11-13 | 3.4656元 | 3.4656元 |
| 2025-11-12 | 3.4153元 | 3.4153元 |
| 2025-11-11 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2025-11-10 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2025-11-07 | 3.3186元 | 3.3186元 |
| 2025-11-06 | 3.3177元 | 3.3177元 |
| 2025-11-05 | 3.2895元 | 3.2895元 |
| 2025-11-04 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2025-11-03 | 3.3252元 | 3.3252元 |
| 2025-10-31 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2025-10-30 | 3.2788元 | 3.2788元 |
| 2025-10-29 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2025-10-28 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2025-10-27 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2025-10-24 | 3.3853元 | 3.3853元 |
| 2025-10-23 | 3.4028元 | 3.4028元 |
| 2025-10-22 | 3.4308元 | 3.4308元 |
| 2025-10-21 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2025-10-20 | 3.5234元 | 3.5234元 |
| 2025-10-17 | 3.5979元 | 3.5979元 |
| 2025-10-16 | 3.4994元 | 3.4994元 |
| 2025-10-15 | 3.4668元 | 3.4668元 |
| 2025-10-14 | 3.4054元 | 3.4054元 |
| 2025-10-13 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2025-10-10 | 3.2548元 | 3.2548元 |
| 2025-10-09 | 3.3017元 | 3.3017元 |
| 2025-09-30 | 3.1597元 | 3.1597元 |
| 2025-09-29 | 3.1273元 | 3.1273元 |
| 2025-09-26 | 3.0928元 | 3.0928元 |