国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2558元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.17元 | 127.94亿 | 40.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.69元 | 164.52亿 | 44.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.52元 | 120.03亿 | 34.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.16元 | 86.16亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.78元 | 71.59亿 | 25.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.65元 | 56.24亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24元 | 32.37亿 | 14.45亿元 | -- |