国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5285元 (2025-12-15) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 171.93亿 | 90.96% |
| 2 | 固定收益投资 | 8,262.08万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 8,262.08万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.62亿 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 6.63亿 | 3.51% |
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