国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5234元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF(518800) |
| 备注 (9): | 双击编辑备注 |
国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 358.10亿 | 92.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 4.04亿 | 1.05% |
| (其中) 债券 | 4.04亿 | 1.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.56亿 | 4.29% |
| 4 | 其他资产 | 7.27亿 | 1.88% |
加载中......