国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1961元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (32 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF(518800) |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.1961元 | 3.1961元 |
| 2026-07-30 | 3.1807元 | 3.1807元 |
| 2026-07-29 | 3.1844元 | 3.1844元 |
| 2026-07-28 | 3.1896元 | 3.1896元 |
| 2026-07-27 | 3.2279元 | 3.2279元 |
| 2026-07-24 | 3.1908元 | 3.1908元 |
| 2026-07-23 | 3.2359元 | 3.2359元 |
| 2026-07-22 | 3.2465元 | 3.2465元 |
| 2026-07-21 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2026-07-20 | 3.1529元 | 3.1529元 |
| 2026-07-17 | 3.1509元 | 3.1509元 |
| 2026-07-16 | 3.1694元 | 3.1694元 |
| 2026-07-15 | 3.1725元 | 3.1725元 |
| 2026-07-14 | 3.1777元 | 3.1777元 |
| 2026-07-13 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2026-07-10 | 3.2415元 | 3.2415元 |
| 2026-07-09 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-07-08 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2026-07-07 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-07-06 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-07-03 | 3.2904元 | 3.2904元 |
| 2026-07-02 | 3.2046元 | 3.2046元 |
| 2026-07-01 | 3.1391元 | 3.1391元 |
| 2026-06-30 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-06-29 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-06-26 | 3.1915元 | 3.1915元 |
| 2026-06-25 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-06-24 | 3.2316元 | 3.2316元 |
| 2026-06-23 | 3.2496元 | 3.2496元 |
| 2026-06-22 | 3.3045元 | 3.3045元 |
| 2026-06-18 | 3.3835元 | 3.3835元 |
| 2026-06-17 | 3.3952元 | 3.3952元 |
| 2026-06-16 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-06-15 | 3.3876元 | 3.3876元 |
| 2026-06-12 | 3.2804元 | 3.2804元 |
| 2026-06-11 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2026-06-10 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-06-09 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-06-08 | 3.4031元 | 3.4031元 |
| 2026-06-05 | 3.5224元 | 3.5224元 |
| 2026-06-04 | 3.5234元 | 3.5234元 |
| 2026-06-03 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-06-02 | 3.5687元 | 3.5687元 |
| 2026-06-01 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-05-29 | 3.5607元 | 3.5607元 |
| 2026-05-28 | 3.4782元 | 3.4782元 |
| 2026-05-27 | 3.5534元 | 3.5534元 |
| 2026-05-26 | 3.5878元 | 3.5878元 |
| 2026-05-25 | 3.6055元 | 3.6055元 |
| 2026-05-22 | 3.5882元 | 3.5882元 |