国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5687元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF(518800) |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3.5687元 | 3.5687元 |
| 2026-06-01 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-05-29 | 3.5607元 | 3.5607元 |
| 2026-05-28 | 3.4782元 | 3.4782元 |
| 2026-05-27 | 3.5534元 | 3.5534元 |
| 2026-05-26 | 3.5878元 | 3.5878元 |
| 2026-05-25 | 3.6055元 | 3.6055元 |
| 2026-05-22 | 3.5882元 | 3.5882元 |
| 2026-05-21 | 3.5865元 | 3.5865元 |
| 2026-05-20 | 3.5621元 | 3.5621元 |
| 2026-05-19 | 3.6096元 | 3.6096元 |
| 2026-05-18 | 3.6149元 | 3.6149元 |
| 2026-05-15 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-05-14 | 3.7204元 | 3.7204元 |
| 2026-05-13 | 3.7254元 | 3.7254元 |
| 2026-05-12 | 3.7215元 | 3.7215元 |
| 2026-05-11 | 3.7107元 | 3.7107元 |
| 2026-05-08 | 3.7341元 | 3.7341元 |
| 2026-05-07 | 3.7572元 | 3.7572元 |
| 2026-05-06 | 3.7138元 | 3.7138元 |
| 2026-04-30 | 3.6656元 | 3.6656元 |
| 2026-04-29 | 3.6541元 | 3.6541元 |
| 2026-04-28 | 3.6944元 | 3.6944元 |
| 2026-04-27 | 3.7529元 | 3.7529元 |
| 2026-04-24 | 3.7389元 | 3.7389元 |
| 2026-04-23 | 3.7547元 | 3.7547元 |
| 2026-04-22 | 3.7956元 | 3.7956元 |
| 2026-04-21 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-04-20 | 3.8145元 | 3.8145元 |
| 2026-04-17 | 3.8105元 | 3.8105元 |
| 2026-04-16 | 3.8301元 | 3.8301元 |
| 2026-04-15 | 3.8194元 | 3.8194元 |
| 2026-04-14 | 3.7936元 | 3.7936元 |
| 2026-04-13 | 3.7719元 | 3.7719元 |
| 2026-04-10 | 3.7904元 | 3.7904元 |
| 2026-04-09 | 3.7513元 | 3.7513元 |
| 2026-04-08 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2026-04-07 | 3.7213元 | 3.7213元 |
| 2026-04-03 | 3.7439元 | 3.7439元 |
| 2026-04-02 | 3.7207元 | 3.7207元 |
| 2026-04-01 | 3.7909元 | 3.7909元 |
| 2026-03-31 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-03-30 | 3.6505元 | 3.6505元 |
| 2026-03-27 | 3.5976元 | 3.5976元 |
| 2026-03-26 | 3.5916元 | 3.5916元 |
| 2026-03-25 | 3.6742元 | 3.6742元 |
| 2026-03-24 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-03-23 | 3.3527元 | 3.3527元 |
| 2026-03-20 | 3.7678元 | 3.7678元 |
| 2026-03-19 | 3.8426元 | 3.8426元 |