国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2558元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2558元 | 3.2558元 |
| 2026-10-09 | 3.2597元 | 3.2597元 |
| 2026-10-08 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2026-09-30 | 3.2708元 | 3.2708元 |
| 2026-09-29 | 3.2364元 | 3.2364元 |
| 2026-09-28 | 3.2506元 | 3.2506元 |
| 2026-09-24 | 3.3402元 | 3.3402元 |
| 2026-09-23 | 3.3694元 | 3.3694元 |
| 2026-09-22 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2026-09-21 | 3.3846元 | 3.3846元 |
| 2026-09-18 | 3.4154元 | 3.4154元 |
| 2026-09-17 | 3.3715元 | 3.3715元 |
| 2026-09-16 | 3.3783元 | 3.3783元 |
| 2026-09-15 | 3.3484元 | 3.3484元 |
| 2026-09-14 | 3.3664元 | 3.3664元 |
| 2026-09-11 | 3.3893元 | 3.3893元 |
| 2026-09-10 | 3.4382元 | 3.4382元 |
| 2026-09-09 | 3.4328元 | 3.4328元 |
| 2026-09-08 | 3.4335元 | 3.4335元 |
| 2026-09-07 | 3.4262元 | 3.4262元 |
| 2026-09-04 | 3.4853元 | 3.4853元 |
| 2026-09-03 | 3.4537元 | 3.4537元 |
| 2026-09-02 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-09-01 | 3.4567元 | 3.4567元 |
| 2026-08-31 | 3.4727元 | 3.4727元 |
| 2026-08-28 | 3.5897元 | 3.5897元 |
| 2026-08-27 | 3.5817元 | 3.5817元 |
| 2026-08-26 | 3.6113元 | 3.6113元 |
| 2026-08-25 | 3.6097元 | 3.6097元 |
| 2026-08-24 | 3.6231元 | 3.6231元 |
| 2026-08-21 | 3.5486元 | 3.5486元 |
| 2026-08-20 | 3.4941元 | 3.4941元 |
| 2026-08-19 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-08-18 | 3.4476元 | 3.4476元 |
| 2026-08-17 | 3.4379元 | 3.4379元 |
| 2026-08-14 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2026-08-13 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-08-12 | 3.4501元 | 3.4501元 |
| 2026-08-11 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2026-08-10 | 3.4099元 | 3.4099元 |
| 2026-08-07 | 3.3588元 | 3.3588元 |
| 2026-08-06 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2026-08-05 | 3.2654元 | 3.2654元 |
| 2026-08-04 | 3.1923元 | 3.1923元 |
| 2026-08-03 | 3.1884元 | 3.1884元 |
| 2026-07-31 | 3.1961元 | 3.1961元 |
| 2026-07-30 | 3.1807元 | 3.1807元 |
| 2026-07-29 | 3.1844元 | 3.1844元 |
| 2026-07-28 | 3.1896元 | 3.1896元 |
| 2026-07-27 | 3.2279元 | 3.2279元 |