国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7439元 (2026-04-03) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.7439元 | 3.7439元 |
| 2026-04-02 | 3.7207元 | 3.7207元 |
| 2026-04-01 | 3.7909元 | 3.7909元 |
| 2026-03-31 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-03-30 | 3.6505元 | 3.6505元 |
| 2026-03-27 | 3.5976元 | 3.5976元 |
| 2026-03-26 | 3.5916元 | 3.5916元 |
| 2026-03-25 | 3.6742元 | 3.6742元 |
| 2026-03-24 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-03-23 | 3.3527元 | 3.3527元 |
| 2026-03-20 | 3.7678元 | 3.7678元 |
| 2026-03-19 | 3.8426元 | 3.8426元 |
| 2026-03-18 | 4.0232元 | 4.0232元 |
| 2026-03-17 | 4.0381元 | 4.0381元 |
| 2026-03-16 | 4.0342元 | 4.0342元 |
| 2026-03-13 | 4.0943元 | 4.0943元 |
| 2026-03-12 | 4.1486元 | 4.1486元 |
| 2026-03-11 | 4.1636元 | 4.1636元 |
| 2026-03-10 | 4.1432元 | 4.1432元 |
| 2026-03-09 | 4.1267元 | 4.1267元 |
| 2026-03-06 | 4.1238元 | 4.1238元 |
| 2026-03-05 | 4.1603元 | 4.1603元 |
| 2026-03-04 | 4.1727元 | 4.1727元 |
| 2026-03-03 | 4.2781元 | 4.2781元 |
| 2026-03-02 | 4.3344元 | 4.3344元 |
| 2026-02-27 | 4.1358元 | 4.1358元 |
| 2026-02-26 | 4.1412元 | 4.1412元 |
| 2026-02-25 | 4.1454元 | 4.1454元 |
| 2026-02-24 | 4.1529元 | 4.1529元 |
| 2026-02-13 | 4.0149元 | 4.0149元 |
| 2026-02-12 | 4.0653元 | 4.0653元 |
| 2026-02-11 | 4.0667元 | 4.0667元 |
| 2026-02-10 | 4.0445元 | 4.0445元 |
| 2026-02-09 | 4.0415元 | 4.0415元 |
| 2026-02-06 | 3.9589元 | 3.9589元 |
| 2026-02-05 | 4.0031元 | 4.0031元 |
| 2026-02-04 | 4.1228元 | 4.1228元 |
| 2026-02-03 | 3.9693元 | 3.9693元 |
| 2026-02-02 | 3.7240元 | 3.7240元 |
| 2026-01-30 | 4.2087元 | 4.2087元 |
| 2026-01-29 | 4.4715元 | 4.4715元 |
| 2026-01-28 | 4.2625元 | 4.2625元 |
| 2026-01-27 | 4.1244元 | 4.1244元 |
| 2026-01-26 | 4.1242元 | 4.1242元 |
| 2026-01-23 | 4.0034元 | 4.0034元 |
| 2026-01-22 | 3.9099元 | 3.9099元 |
| 2026-01-21 | 3.9227元 | 3.9227元 |
| 2026-01-20 | 3.8113元 | 3.8113元 |
| 2026-01-19 | 3.7734元 | 3.7734元 |
| 2026-01-16 | 3.7276元 | 3.7276元 |