国泰黄金ETF联接A (000218.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7439元 (2026-04-03) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E目标基金: 国泰黄金ETF |
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国泰黄金ETF联接A(000218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 551.85万元 | 0.50% | 110.37万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 216.94万元 | 0.50% | 43.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.24万元 | 0.50% | 26.25万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 42.37万元 | 0.50% | 8.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |