易方达投资级信用债债券C (000206.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1592元 (2026-03-30) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (953 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1592元 | 1.6122元 |
| 2026-03-27 | 1.1584元 | 1.6114元 |
| 2026-03-26 | 1.1579元 | 1.6109元 |
| 2026-03-25 | 1.1573元 | 1.6103元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.6099元 |
| 2026-03-23 | 1.1566元 | 1.6096元 |
| 2026-03-20 | 1.1570元 | 1.6100元 |
| 2026-03-19 | 1.1570元 | 1.6100元 |
| 2026-03-18 | 1.1565元 | 1.6095元 |
| 2026-03-17 | 1.1558元 | 1.6088元 |
| 2026-03-16 | 1.1556元 | 1.6086元 |
| 2026-03-13 | 1.1560元 | 1.6090元 |
| 2026-03-12 | 1.1556元 | 1.6086元 |
| 2026-03-11 | 1.1556元 | 1.6086元 |
| 2026-03-10 | 1.1557元 | 1.6087元 |
| 2026-03-09 | 1.1555元 | 1.6085元 |
| 2026-03-06 | 1.1563元 | 1.6093元 |
| 2026-03-05 | 1.1561元 | 1.6091元 |
| 2026-03-04 | 1.1561元 | 1.6091元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.6088元 |
| 2026-03-02 | 1.1558元 | 1.6088元 |
| 2026-02-27 | 1.1548元 | 1.6078元 |
| 2026-02-26 | 1.1544元 | 1.6074元 |
| 2026-02-25 | 1.1551元 | 1.6081元 |
| 2026-02-24 | 1.1558元 | 1.6088元 |
| 2026-02-13 | 1.1553元 | 1.6083元 |
| 2026-02-12 | 1.1553元 | 1.6083元 |
| 2026-02-11 | 1.1550元 | 1.6080元 |
| 2026-02-10 | 1.1545元 | 1.6075元 |
| 2026-02-09 | 1.1542元 | 1.6072元 |
| 2026-02-06 | 1.1534元 | 1.6064元 |
| 2026-02-05 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-02-04 | 1.1524元 | 1.6054元 |
| 2026-02-03 | 1.1524元 | 1.6054元 |
| 2026-02-02 | 1.1525元 | 1.6055元 |
| 2026-01-30 | 1.1526元 | 1.6056元 |
| 2026-01-29 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-28 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-27 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-26 | 1.1531元 | 1.6061元 |
| 2026-01-23 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-22 | 1.1524元 | 1.6054元 |
| 2026-01-21 | 1.1522元 | 1.6052元 |
| 2026-01-20 | 1.1519元 | 1.6049元 |
| 2026-01-19 | 1.1516元 | 1.6046元 |
| 2026-01-16 | 1.1514元 | 1.6044元 |
| 2026-01-15 | 1.1510元 | 1.6040元 |
| 2026-01-14 | 1.1505元 | 1.6035元 |
| 2026-01-13 | 1.1502元 | 1.6032元 |
| 2026-01-12 | 1.1499元 | 1.6029元 |