易方达投资级信用债债券C (000206.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1505元 (2025-12-16) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (925 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 859.36万元 | 0.30% | 253.82万元 | 0.10% |
| 2025-05-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,232.59万元 | 0.35% | 923.60万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,552.56万元 | 0.35% | 443.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,830.64万元 | 0.35% | 523.04万元 | 0.10% |