易方达投资级信用债债券C (000206.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1678元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,830.64万元 | 0.35% | 523.04万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,037.55万元 | 0.35% | 296.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,773.89万元 | 0.35% | 1,078.25万元 | 0.10% |
