易方达投资级信用债债券C
(000206.jj)易方达基金管理有限公司
成立日期2013-09-10
总资产规模
11.08亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1663持有人户数2.75万基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81%
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-16

数据选项
数据起始于2020年。
易方达投资级信用债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-16--0.35%--0.10%
2024-06-301,552.56万0.35%443.59万0.10%
2024-06-20--0.35%--0.10%
2024-05-10--0.35%--0.10%
2024-03-26--0.35%--0.10%
2024-02-08--0.35%--0.10%
2023-12-311,830.64万0.35%523.04万0.10%
2023-11-28--0.35%--0.10%
2023-11-16--0.35%--0.10%
2023-08-11--0.35%--0.10%
2023-06-301,037.55万0.35%296.44万0.10%
2022-12-313,773.89万0.35%1,078.25万0.10%