易方达投资级信用债债券C (000206.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1627元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1053 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券(000205) 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3.76亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.27亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.35亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.51亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.76亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 10.86亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 12.30亿 | 10.54亿元 | -- |