易方达投资级信用债债券C (000206.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1542元 (2026-02-09) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (1096 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1542元 | 1.6072元 |
| 2026-02-06 | 1.1534元 | 1.6064元 |
| 2026-02-05 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-02-04 | 1.1524元 | 1.6054元 |
| 2026-02-03 | 1.1524元 | 1.6054元 |
| 2026-02-02 | 1.1525元 | 1.6055元 |
| 2026-01-30 | 1.1526元 | 1.6056元 |
| 2026-01-29 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-28 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-27 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-26 | 1.1531元 | 1.6061元 |
| 2026-01-23 | 1.1528元 | 1.6058元 |
| 2026-01-22 | 1.1524元 | 1.6054元 |
| 2026-01-21 | 1.1522元 | 1.6052元 |
| 2026-01-20 | 1.1519元 | 1.6049元 |
| 2026-01-19 | 1.1516元 | 1.6046元 |
| 2026-01-16 | 1.1514元 | 1.6044元 |
| 2026-01-15 | 1.1510元 | 1.6040元 |
| 2026-01-14 | 1.1505元 | 1.6035元 |
| 2026-01-13 | 1.1502元 | 1.6032元 |
| 2026-01-12 | 1.1499元 | 1.6029元 |
| 2026-01-09 | 1.1536元 | 1.6026元 |
| 2026-01-08 | 1.1532元 | 1.6022元 |
| 2026-01-07 | 1.1529元 | 1.6019元 |
| 2026-01-06 | 1.1530元 | 1.6020元 |
| 2026-01-05 | 1.1533元 | 1.6023元 |
| 2025-12-31 | 1.1525元 | 1.6015元 |
| 2025-12-30 | 1.1522元 | 1.6012元 |
| 2025-12-29 | 1.1519元 | 1.6009元 |
| 2025-12-26 | 1.1524元 | 1.6014元 |
| 2025-12-25 | 1.1523元 | 1.6013元 |
| 2025-12-24 | 1.1523元 | 1.6013元 |
| 2025-12-23 | 1.1523元 | 1.6013元 |
| 2025-12-22 | 1.1519元 | 1.6009元 |
| 2025-12-19 | 1.1519元 | 1.6009元 |
| 2025-12-18 | 1.1513元 | 1.6003元 |
| 2025-12-17 | 1.1509元 | 1.5999元 |
| 2025-12-16 | 1.1505元 | 1.5995元 |
| 2025-12-15 | 1.1505元 | 1.5995元 |
| 2025-12-12 | 1.1509元 | 1.5999元 |
| 2025-12-11 | 1.1510元 | 1.6000元 |
| 2025-12-10 | 1.1505元 | 1.5995元 |
| 2025-12-09 | 1.1502元 | 1.5992元 |
| 2025-12-08 | 1.1498元 | 1.5988元 |
| 2025-12-05 | 1.1499元 | 1.5989元 |
| 2025-12-04 | 1.1499元 | 1.5989元 |
| 2025-12-03 | 1.1505元 | 1.5995元 |
| 2025-12-02 | 1.1506元 | 1.5996元 |
| 2025-12-01 | 1.1507元 | 1.5997元 |
| 2025-11-28 | 1.1505元 | 1.5995元 |