易方达投资级信用债债券C (000206.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1010 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券(000205) 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1560元 | 1.6210元 |
| 2026-07-09 | 1.1558元 | 1.6208元 |
| 2026-07-08 | 1.1556元 | 1.6206元 |
| 2026-07-07 | 1.1554元 | 1.6204元 |
| 2026-07-06 | 1.1633元 | 1.6203元 |
| 2026-07-03 | 1.1627元 | 1.6197元 |
| 2026-07-02 | 1.1629元 | 1.6199元 |
| 2026-07-01 | 1.1627元 | 1.6197元 |
| 2026-06-30 | 1.1639元 | 1.6209元 |
| 2026-06-29 | 1.1639元 | 1.6209元 |
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.6204元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.6203元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.6198元 |
| 2026-06-23 | 1.1626元 | 1.6196元 |
| 2026-06-22 | 1.1631元 | 1.6201元 |
| 2026-06-18 | 1.1631元 | 1.6201元 |
| 2026-06-17 | 1.1628元 | 1.6198元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.6192元 |
| 2026-06-15 | 1.1614元 | 1.6184元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.6178元 |
| 2026-06-11 | 1.1606元 | 1.6176元 |
| 2026-06-10 | 1.1614元 | 1.6184元 |
| 2026-06-09 | 1.1616元 | 1.6186元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.6191元 |
| 2026-06-05 | 1.1627元 | 1.6197元 |
| 2026-06-04 | 1.1630元 | 1.6200元 |
| 2026-06-03 | 1.1630元 | 1.6200元 |
| 2026-06-02 | 1.1630元 | 1.6200元 |
| 2026-06-01 | 1.1630元 | 1.6200元 |
| 2026-05-29 | 1.1624元 | 1.6194元 |
| 2026-05-28 | 1.1620元 | 1.6190元 |
| 2026-05-27 | 1.1616元 | 1.6186元 |
| 2026-05-26 | 1.1610元 | 1.6180元 |
| 2026-05-25 | 1.1605元 | 1.6175元 |
| 2026-05-22 | 1.1601元 | 1.6171元 |
| 2026-05-21 | 1.1602元 | 1.6172元 |
| 2026-05-20 | 1.1604元 | 1.6174元 |
| 2026-05-19 | 1.1601元 | 1.6171元 |
| 2026-05-18 | 1.1595元 | 1.6165元 |
| 2026-05-15 | 1.1592元 | 1.6162元 |
| 2026-05-14 | 1.1590元 | 1.6160元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.6160元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.6156元 |
| 2026-05-11 | 1.1582元 | 1.6152元 |
| 2026-05-08 | 1.1578元 | 1.6148元 |
| 2026-05-07 | 1.1575元 | 1.6145元 |
| 2026-05-06 | 1.1575元 | 1.6145元 |
| 2026-04-30 | 1.1578元 | 1.6148元 |
| 2026-04-29 | 1.1578元 | 1.6148元 |
| 2026-04-28 | 1.1574元 | 1.6144元 |