诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0013元 (2026-02-06) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券C 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8.71亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 8.66亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,157.62万 | 4,917.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,450.25万 | 5,256.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,439.21万 | 5,256.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,274.69万 | 5,256.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,267.85万 | 5,256.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,857.45万元 | -- |