诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0013元 (2025-12-12) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券C 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.7133元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.7125元 |
| 2025-11-28 | 1.0013元 | 1.7133元 |
| 2025-11-21 | 1.0020元 | 1.7145元 |
| 2025-11-14 | 1.0018元 | 1.7142元 |
| 2025-11-07 | 1.0015元 | 1.7137元 |
| 2025-10-31 | 1.0016元 | 1.7138元 |
| 2025-10-24 | 0.9997元 | 1.7106元 |
| 2025-10-17 | 0.9991元 | 1.7096元 |
| 2025-10-10 | 0.9962元 | 1.7046元 |
| 2025-09-30 | 0.9948元 | 1.7022元 |
| 2025-09-26 | 0.9942元 | 1.7012元 |
| 2025-09-19 | 0.9977元 | 1.7072元 |
| 2025-09-12 | 0.9974元 | 1.7066元 |
| 2025-09-05 | 0.9994元 | 1.7101元 |
| 2025-08-29 | 0.9987元 | 1.7089元 |
| 2025-08-22 | 0.9974元 | 1.7066元 |
| 2025-08-15 | 0.9985元 | 1.7085元 |
| 2025-08-08 | 0.9992元 | 1.7097元 |
| 2025-08-01 | 0.9987元 | 1.7089元 |
| 2025-07-25 | 0.9969元 | 1.7058元 |
| 2025-07-18 | 1.0001元 | 1.7113元 |
| 2025-07-15 | 1.0000元 | 1.7111元 |
| 2025-07-14 | 1.0483元 | 1.7092元 |
| 2025-07-11 | 1.0487元 | 1.7099元 |
| 2025-07-10 | 1.0490元 | 1.7104元 |
| 2025-07-09 | 1.0498元 | 1.7117元 |
| 2025-07-08 | 1.0498元 | 1.7117元 |
| 2025-07-07 | 1.0502元 | 1.7123元 |
| 2025-07-04 | 1.0500元 | 1.7120元 |
| 2025-07-03 | 1.0499元 | 1.7119元 |
| 2025-07-02 | 1.0498元 | 1.7117元 |
| 2025-07-01 | 1.0493元 | 1.7109元 |
| 2025-06-30 | 1.0488元 | 1.7101元 |
| 2025-06-27 | 1.0492元 | 1.7107元 |
| 2025-06-26 | 1.0490元 | 1.7104元 |
| 2025-06-25 | 1.0490元 | 1.7104元 |
| 2025-06-24 | 1.0501元 | 1.7122元 |
| 2025-06-23 | 1.0505元 | 1.7128元 |
| 2025-06-20 | 1.0501元 | 1.7122元 |
| 2025-06-19 | 1.0496元 | 1.7114元 |
| 2025-06-18 | 1.0486元 | 1.7097元 |
| 2025-06-17 | 1.0483元 | 1.7092元 |
| 2025-06-16 | 1.0478元 | 1.7084元 |
| 2025-06-13 | 1.0473元 | 1.7076元 |
| 2025-06-06 | 1.0458元 | 1.7052元 |
| 2025-05-30 | 1.0439元 | 1.7021元 |
| 2025-05-23 | 1.0440元 | 1.7022元 |
| 2025-05-16 | 1.0416元 | 1.6983元 |
| 2025-05-09 | 1.0428元 | 1.7003元 |