诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券C 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |