诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0012元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券C 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 000201 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-11-05 | ||
| 总份额 | 10.88亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 诺安泰鑫一年定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000201 | 001964 | 020796 |
| 子基金份额 | 8.70亿 份 (2026-06-30) | 2.08亿 份 (2026-06-30) | 1,024.43万 份 (2026-06-30) |