国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7142元 (2025-12-08) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率691.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3033 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.7142元 | 2.2837元 |
| 2025-12-05 | 1.7107元 | 2.2795元 |
| 2025-12-04 | 1.6975元 | 2.2639元 |
| 2025-12-03 | 1.7038元 | 2.2714元 |
| 2025-12-02 | 1.7129元 | 2.2821元 |
| 2025-12-01 | 1.7162元 | 2.2860元 |
| 2025-11-28 | 1.6994元 | 2.2661元 |
| 2025-11-27 | 1.6867元 | 2.2511元 |
| 2025-11-26 | 1.6831元 | 2.2469元 |
| 2025-11-25 | 1.6840元 | 2.2479元 |
| 2025-11-24 | 1.6630元 | 2.2231元 |
| 2025-11-21 | 1.6455元 | 2.2024元 |
| 2025-11-20 | 1.6910元 | 2.2562元 |
| 2025-11-19 | 1.6999元 | 2.2667元 |
| 2025-11-18 | 1.7089元 | 2.2774元 |
| 2025-11-17 | 1.7187元 | 2.2890元 |
| 2025-11-14 | 1.7248元 | 2.2962元 |
| 2025-11-13 | 1.7406元 | 2.3149元 |
| 2025-11-12 | 1.7273元 | 2.2992元 |
| 2025-11-11 | 1.7311元 | 2.3037元 |
| 2025-11-10 | 1.7383元 | 2.3122元 |
| 2025-11-07 | 1.7310元 | 2.3035元 |
| 2025-11-06 | 1.7381元 | 2.3119元 |
| 2025-11-05 | 1.7250元 | 2.2964元 |
| 2025-11-04 | 1.7191元 | 2.2895元 |
| 2025-11-03 | 1.7362元 | 2.3097元 |
| 2025-10-31 | 1.7328元 | 2.3057元 |
| 2025-10-30 | 1.7351元 | 2.3084元 |
| 2025-10-29 | 1.7567元 | 2.3340元 |
| 2025-10-28 | 1.7455元 | 2.3207元 |
| 2025-10-27 | 1.7464元 | 2.3218元 |
| 2025-10-24 | 1.7309元 | 2.3034元 |
| 2025-10-23 | 1.7114元 | 2.2803元 |
| 2025-10-22 | 1.7082元 | 2.2766元 |
| 2025-10-21 | 1.7127元 | 2.2819元 |
| 2025-10-20 | 1.6865元 | 2.2509元 |
| 2025-10-17 | 1.6760元 | 2.2385元 |
| 2025-10-16 | 1.7102元 | 2.2789元 |
| 2025-10-15 | 1.7225元 | 2.2935元 |
| 2025-10-14 | 1.6952元 | 2.2612元 |
| 2025-10-13 | 1.7169元 | 2.2869元 |
| 2025-10-10 | 1.7282元 | 2.3002元 |
| 2025-10-09 | 1.7386元 | 2.3125元 |
| 2025-09-30 | 1.7229元 | 2.2940元 |
| 2025-09-29 | 1.7166元 | 2.2865元 |
| 2025-09-26 | 1.6978元 | 2.2643元 |
| 2025-09-25 | 1.7057元 | 2.2736元 |
| 2025-09-24 | 1.7059元 | 2.2738元 |
| 2025-09-23 | 1.6765元 | 2.2390元 |
| 2025-09-22 | 1.6774元 | 2.2401元 |