国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9961元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率656.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2713 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 258.92万元 | 1.20% | 43.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 347.28万元 | 1.20% | 57.88万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 117.74万元 | 1.20% | 19.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 228.51万元 | 1.20% | 38.09万元 | 0.20% |