国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9833元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率543.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3454 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 347.28万元 | 1.20% | 57.88万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 117.74万元 | 1.20% | 19.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 228.51万元 | 1.20% | 38.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 91.68万元 | 1.20% | 15.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |