国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9964元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率656.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2699 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.92亿 | 84.35% |
| (其中) 股票 | 4.92亿 | 84.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,416.18万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 1,416.18万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,611.39万 | 13.04% |
| 4 | 其他资产 | 105.47万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 61.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,143.47万 | 5.39% |
| 金融业 | 2,373.43万 | 4.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,933.39万 | 3.31% |
| 采矿业 | 1,370.27万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 1,365.35万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812.84万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489.83万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 485.74万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 410.06万 | 0.70% |
| 建筑业 | 345.18万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 240.94万 | 0.41% |
| 教育 | 156.14万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.72万 | 0.04% |
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