国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1039元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率543.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3344 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,411.94万 | 3.51% |
| (其中) 债券 | 1,411.94万 | 3.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,017.93万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 35.27万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 57.41% |
| 金融业 | 2,491.40万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,034.75万 | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,978.15万 | 4.92% |
| 批发和零售业 | 1,222.81万 | 3.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,011.94万 | 2.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 976.47万 | 2.43% |
| 房地产业 | 811.28万 | 2.02% |
| 建筑业 | 770.20万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 710.14万 | 1.77% |
| 采矿业 | 503.63万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 460.36万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 270.12万 | 0.67% |
| 教育 | 153.27万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 70.88万 | 0.18% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 51.90万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 46.62万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.31万 | 0.11% |
| 综合 | 42.85万 | 0.11% |
加载中......