国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8003元 (2026-02-06) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率691.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3394 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.8003元 | 2.3856元 |
| 2026-02-05 | 1.7966元 | 2.3812元 |
| 2026-02-04 | 1.8136元 | 2.4013元 |
| 2026-02-03 | 1.8083元 | 2.3950元 |
| 2026-02-02 | 1.7830元 | 2.3651元 |
| 2026-01-30 | 1.8310元 | 2.4219元 |
| 2026-01-29 | 1.8389元 | 2.4312元 |
| 2026-01-28 | 1.8576元 | 2.4534元 |
| 2026-01-27 | 1.8587元 | 2.4547元 |
| 2026-01-26 | 1.8579元 | 2.4537元 |
| 2026-01-23 | 1.8711元 | 2.4694元 |
| 2026-01-22 | 1.8510元 | 2.4456元 |
| 2026-01-21 | 1.8434元 | 2.4366元 |
| 2026-01-20 | 1.8217元 | 2.4109元 |
| 2026-01-19 | 1.8270元 | 2.4172元 |
| 2026-01-16 | 1.8097元 | 2.3967元 |
| 2026-01-15 | 1.8025元 | 2.3882元 |
| 2026-01-14 | 1.7939元 | 2.3780元 |
| 2026-01-13 | 1.7873元 | 2.3702元 |
| 2026-01-12 | 1.8001元 | 2.3853元 |
| 2026-01-09 | 1.7836元 | 2.3658元 |
| 2026-01-08 | 1.7707元 | 2.3505元 |
| 2026-01-07 | 1.7705元 | 2.3503元 |
| 2026-01-06 | 1.7720元 | 2.3521元 |
| 2026-01-05 | 1.7567元 | 2.3340元 |
| 2025-12-31 | 1.7360元 | 2.3095元 |
| 2025-12-30 | 1.7350元 | 2.3083元 |
| 2025-12-29 | 1.7340元 | 2.3071元 |
| 2025-12-26 | 1.7418元 | 2.3163元 |
| 2025-12-25 | 1.7423元 | 2.3169元 |
| 2025-12-24 | 1.7339元 | 2.3070元 |
| 2025-12-23 | 1.7203元 | 2.2909元 |
| 2025-12-22 | 1.7208元 | 2.2915元 |
| 2025-12-19 | 1.7162元 | 2.2860元 |
| 2025-12-18 | 1.7034元 | 2.2709元 |
| 2025-12-17 | 1.7007元 | 2.2677元 |
| 2025-12-16 | 1.6758元 | 2.2382元 |
| 2025-12-15 | 1.6927元 | 2.2582元 |
| 2025-12-12 | 1.6969元 | 2.2632元 |
| 2025-12-11 | 1.6917元 | 2.2570元 |
| 2025-12-10 | 1.7084元 | 2.2768元 |
| 2025-12-09 | 1.7074元 | 2.2756元 |
| 2025-12-08 | 1.7142元 | 2.2837元 |
| 2025-12-05 | 1.7107元 | 2.2795元 |
| 2025-12-04 | 1.6975元 | 2.2639元 |
| 2025-12-03 | 1.7038元 | 2.2714元 |
| 2025-12-02 | 1.7129元 | 2.2821元 |
| 2025-12-01 | 1.7162元 | 2.2860元 |
| 2025-11-28 | 1.6994元 | 2.2661元 |
| 2025-11-27 | 1.6867元 | 2.2511元 |