国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7730元 (2026-03-27) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率691.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3053 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7730元 | 2.3533元 |
| 2026-03-26 | 1.7563元 | 2.3335元 |
| 2026-03-25 | 1.7749元 | 2.3555元 |
| 2026-03-24 | 1.7398元 | 2.3140元 |
| 2026-03-23 | 1.6890元 | 2.2538元 |
| 2026-03-20 | 1.7659元 | 2.3448元 |
| 2026-03-19 | 1.7861元 | 2.3688元 |
| 2026-03-18 | 1.8219元 | 2.4111元 |
| 2026-03-17 | 1.8045元 | 2.3905元 |
| 2026-03-16 | 1.8338元 | 2.4252元 |
| 2026-03-13 | 1.8320元 | 2.4231元 |
| 2026-03-12 | 1.8403元 | 2.4329元 |
| 2026-03-11 | 1.8468元 | 2.4406元 |
| 2026-03-10 | 1.8389元 | 2.4312元 |
| 2026-03-09 | 1.8122元 | 2.3996元 |
| 2026-03-06 | 1.8267元 | 2.4168元 |
| 2026-03-05 | 1.8049元 | 2.3910元 |
| 2026-03-04 | 1.7866元 | 2.3693元 |
| 2026-03-03 | 1.7954元 | 2.3798元 |
| 2026-03-02 | 1.8492元 | 2.4434元 |
| 2026-02-27 | 1.8696元 | 2.4676元 |
| 2026-02-26 | 1.8602元 | 2.4565元 |
| 2026-02-25 | 1.8571元 | 2.4528元 |
| 2026-02-24 | 1.8410元 | 2.4337元 |
| 2026-02-13 | 1.8239元 | 2.4135元 |
| 2026-02-12 | 1.8413元 | 2.4341元 |
| 2026-02-11 | 1.8292元 | 2.4198元 |
| 2026-02-10 | 1.8244元 | 2.4141元 |
| 2026-02-09 | 1.8250元 | 2.4148元 |
| 2026-02-06 | 1.8003元 | 2.3856元 |
| 2026-02-05 | 1.7966元 | 2.3812元 |
| 2026-02-04 | 1.8136元 | 2.4013元 |
| 2026-02-03 | 1.8083元 | 2.3950元 |
| 2026-02-02 | 1.7830元 | 2.3651元 |
| 2026-01-30 | 1.8310元 | 2.4219元 |
| 2026-01-29 | 1.8389元 | 2.4312元 |
| 2026-01-28 | 1.8576元 | 2.4534元 |
| 2026-01-27 | 1.8587元 | 2.4547元 |
| 2026-01-26 | 1.8579元 | 2.4537元 |
| 2026-01-23 | 1.8711元 | 2.4694元 |
| 2026-01-22 | 1.8510元 | 2.4456元 |
| 2026-01-21 | 1.8434元 | 2.4366元 |
| 2026-01-20 | 1.8217元 | 2.4109元 |
| 2026-01-19 | 1.8270元 | 2.4172元 |
| 2026-01-16 | 1.8097元 | 2.3967元 |
| 2026-01-15 | 1.8025元 | 2.3882元 |
| 2026-01-14 | 1.7939元 | 2.3780元 |
| 2026-01-13 | 1.7873元 | 2.3702元 |
| 2026-01-12 | 1.8001元 | 2.3853元 |
| 2026-01-09 | 1.7836元 | 2.3658元 |