国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0040元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率543.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (3475 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0040元 | 2.6266元 |
| 2026-05-21 | 1.9535元 | 2.5669元 |
| 2026-05-20 | 2.0033元 | 2.6258元 |
| 2026-05-19 | 1.9937元 | 2.6144元 |
| 2026-05-18 | 1.9862元 | 2.6056元 |
| 2026-05-15 | 1.9833元 | 2.6021元 |
| 2026-05-14 | 2.0121元 | 2.6362元 |
| 2026-05-13 | 2.0336元 | 2.6617元 |
| 2026-05-12 | 2.0030元 | 2.6255元 |
| 2026-05-11 | 2.0028元 | 2.6252元 |
| 2026-05-08 | 1.9759元 | 2.5934元 |
| 2026-05-07 | 1.9689元 | 2.5851元 |
| 2026-05-06 | 1.9514元 | 2.5644元 |
| 2026-04-30 | 1.9230元 | 2.5308元 |
| 2026-04-29 | 1.9214元 | 2.5289元 |
| 2026-04-28 | 1.9011元 | 2.5049元 |
| 2026-04-27 | 1.9151元 | 2.5214元 |
| 2026-04-24 | 1.9119元 | 2.5176元 |
| 2026-04-23 | 1.9085元 | 2.5136元 |
| 2026-04-22 | 1.9220元 | 2.5296元 |
| 2026-04-21 | 1.9017元 | 2.5056元 |
| 2026-04-20 | 1.8921元 | 2.4942元 |
| 2026-04-17 | 1.8865元 | 2.4876元 |
| 2026-04-16 | 1.8810元 | 2.4811元 |
| 2026-04-15 | 1.8455元 | 2.4391元 |
| 2026-04-14 | 1.8477元 | 2.4417元 |
| 2026-04-13 | 1.8221元 | 2.4114元 |
| 2026-04-10 | 1.8262元 | 2.4162元 |
| 2026-04-09 | 1.8045元 | 2.3905元 |
| 2026-04-08 | 1.8158元 | 2.4039元 |
| 2026-04-07 | 1.7479元 | 2.3235元 |
| 2026-04-03 | 1.7353元 | 2.3086元 |
| 2026-04-02 | 1.7593元 | 2.3370元 |
| 2026-04-01 | 1.7807元 | 2.3624元 |
| 2026-03-31 | 1.7504元 | 2.3265元 |
| 2026-03-30 | 1.7741元 | 2.3546元 |
| 2026-03-27 | 1.7730元 | 2.3533元 |
| 2026-03-26 | 1.7563元 | 2.3335元 |
| 2026-03-25 | 1.7749元 | 2.3555元 |
| 2026-03-24 | 1.7398元 | 2.3140元 |
| 2026-03-23 | 1.6890元 | 2.2538元 |
| 2026-03-20 | 1.7659元 | 2.3448元 |
| 2026-03-19 | 1.7861元 | 2.3688元 |
| 2026-03-18 | 1.8219元 | 2.4111元 |
| 2026-03-17 | 1.8045元 | 2.3905元 |
| 2026-03-16 | 1.8338元 | 2.4252元 |
| 2026-03-13 | 1.8320元 | 2.4231元 |
| 2026-03-12 | 1.8403元 | 2.4329元 |
| 2026-03-11 | 1.8468元 | 2.4406元 |
| 2026-03-10 | 1.8389元 | 2.4312元 |