国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0419元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率543.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3158 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.0419元 | 2.6715元 |
| 2026-07-07 | 2.0703元 | 2.7051元 |
| 2026-07-06 | 2.1128元 | 2.7554元 |
| 2026-07-03 | 2.1225元 | 2.7669元 |
| 2026-07-02 | 2.0987元 | 2.7387元 |
| 2026-07-01 | 2.1442元 | 2.7926元 |
| 2026-06-30 | 2.1400元 | 2.7876元 |
| 2026-06-29 | 2.1039元 | 2.7449元 |
| 2026-06-26 | 2.1019元 | 2.7425元 |
| 2026-06-25 | 2.1471元 | 2.7960元 |
| 2026-06-24 | 2.1404元 | 2.7881元 |
| 2026-06-23 | 2.1103元 | 2.7524元 |
| 2026-06-22 | 2.1364元 | 2.7833元 |
| 2026-06-18 | 2.0940元 | 2.7332元 |
| 2026-06-17 | 2.0809元 | 2.7176元 |
| 2026-06-16 | 2.0564元 | 2.6887元 |
| 2026-06-15 | 2.0350元 | 2.6633元 |
| 2026-06-12 | 1.9696元 | 2.5859元 |
| 2026-06-11 | 1.9475元 | 2.5598元 |
| 2026-06-10 | 1.9503元 | 2.5631元 |
| 2026-06-09 | 1.9638元 | 2.5791元 |
| 2026-06-08 | 1.9216元 | 2.5291元 |
| 2026-06-05 | 1.9821元 | 2.6007元 |
| 2026-06-04 | 2.0065元 | 2.6296元 |
| 2026-06-03 | 2.0053元 | 2.6282元 |
| 2026-06-02 | 1.9926元 | 2.6131元 |
| 2026-06-01 | 1.9764元 | 2.5940元 |
| 2026-05-29 | 1.9928元 | 2.6134元 |
| 2026-05-28 | 2.0214元 | 2.6472元 |
| 2026-05-27 | 2.0104元 | 2.6342元 |
| 2026-05-26 | 2.0295元 | 2.6568元 |
| 2026-05-25 | 2.0297元 | 2.6571元 |
| 2026-05-22 | 2.0040元 | 2.6266元 |
| 2026-05-21 | 1.9535元 | 2.5669元 |
| 2026-05-20 | 2.0033元 | 2.6258元 |
| 2026-05-19 | 1.9937元 | 2.6144元 |
| 2026-05-18 | 1.9862元 | 2.6056元 |
| 2026-05-15 | 1.9833元 | 2.6021元 |
| 2026-05-14 | 2.0121元 | 2.6362元 |
| 2026-05-13 | 2.0336元 | 2.6617元 |
| 2026-05-12 | 2.0030元 | 2.6255元 |
| 2026-05-11 | 2.0028元 | 2.6252元 |
| 2026-05-08 | 1.9759元 | 2.5934元 |
| 2026-05-07 | 1.9689元 | 2.5851元 |
| 2026-05-06 | 1.9514元 | 2.5644元 |
| 2026-04-30 | 1.9230元 | 2.5308元 |
| 2026-04-29 | 1.9214元 | 2.5289元 |
| 2026-04-28 | 1.9011元 | 2.5049元 |
| 2026-04-27 | 1.9151元 | 2.5214元 |
| 2026-04-24 | 1.9119元 | 2.5176元 |