国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南贺天元基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9961元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率656.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2713 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9961元 | 2.6173元 |
| 2026-09-10 | 2.0249元 | 2.6514元 |
| 2026-09-09 | 2.0442元 | 2.6742元 |
| 2026-09-08 | 2.0440元 | 2.6740元 |
| 2026-09-07 | 2.0416元 | 2.6711元 |
| 2026-09-04 | 2.0194元 | 2.6449元 |
| 2026-09-03 | 2.0337元 | 2.6618元 |
| 2026-09-02 | 2.0419元 | 2.6715元 |
| 2026-09-01 | 2.0634元 | 2.6969元 |
| 2026-08-31 | 2.0831元 | 2.7203元 |
| 2026-08-28 | 2.0614元 | 2.6946元 |
| 2026-08-27 | 2.0620元 | 2.6953元 |
| 2026-08-26 | 2.0268元 | 2.6536元 |
| 2026-08-25 | 2.0214元 | 2.6472元 |
| 2026-08-24 | 2.0093元 | 2.6329元 |
| 2026-08-21 | 2.0465元 | 2.6769元 |
| 2026-08-20 | 2.0371元 | 2.6658元 |
| 2026-08-19 | 2.0209元 | 2.6466元 |
| 2026-08-18 | 2.1117元 | 2.7541元 |
| 2026-08-17 | 2.1167元 | 2.7600元 |
| 2026-08-14 | 2.0659元 | 2.6999元 |
| 2026-08-13 | 2.0499元 | 2.6810元 |
| 2026-08-12 | 2.0693元 | 2.7039元 |
| 2026-08-11 | 2.0426元 | 2.6723元 |
| 2026-08-10 | 2.0513元 | 2.6826元 |
| 2026-08-07 | 2.0416元 | 2.6711元 |
| 2026-08-06 | 2.0002元 | 2.6221元 |
| 2026-08-05 | 1.9869元 | 2.6064元 |
| 2026-08-04 | 1.9510元 | 2.5639元 |
| 2026-08-03 | 1.9184元 | 2.5253元 |
| 2026-07-31 | 1.9236元 | 2.5315元 |
| 2026-07-30 | 1.8947元 | 2.4973元 |
| 2026-07-29 | 1.9225元 | 2.5302元 |
| 2026-07-28 | 1.9007元 | 2.5044元 |
| 2026-07-27 | 1.9435元 | 2.5550元 |
| 2026-07-24 | 1.8961元 | 2.4989元 |
| 2026-07-23 | 1.9379元 | 2.5484元 |
| 2026-07-22 | 1.9204元 | 2.5277元 |
| 2026-07-21 | 1.9324元 | 2.5419元 |
| 2026-07-20 | 1.8872元 | 2.4884元 |
| 2026-07-17 | 1.9107元 | 2.5162元 |
| 2026-07-16 | 1.9957元 | 2.6168元 |
| 2026-07-15 | 2.0276元 | 2.6546元 |
| 2026-07-14 | 2.0360元 | 2.6645元 |
| 2026-07-13 | 1.9886元 | 2.6084元 |
| 2026-07-10 | 2.0552元 | 2.6872元 |
| 2026-07-09 | 2.0687元 | 2.7032元 |
| 2026-07-08 | 2.0419元 | 2.6715元 |
| 2026-07-07 | 2.0703元 | 2.7051元 |
| 2026-07-06 | 2.1128元 | 2.7554元 |