国泰量化策略收益混合A (000199.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7730元 (2026-03-27) 基金经理高崇南贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率691.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3053 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化策略收益混合C |
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.74元 | 2.53亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2.36亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.60亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 2.20亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1.84亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 2.06亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.92亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 8,876.40万元 | -- |