汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1850元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1848 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.1850元 | 4.4370元 |
| 2026-06-04 | 4.3420元 | 4.5940元 |
| 2026-06-03 | 4.2910元 | 4.5430元 |
| 2026-06-02 | 4.2140元 | 4.4660元 |
| 2026-06-01 | 4.0770元 | 4.3290元 |
| 2026-05-29 | 4.2390元 | 4.4910元 |
| 2026-05-28 | 4.3100元 | 4.5620元 |
| 2026-05-27 | 4.2460元 | 4.4980元 |
| 2026-05-26 | 4.2500元 | 4.5020元 |
| 2026-05-25 | 4.3010元 | 4.5530元 |
| 2026-05-22 | 4.2060元 | 4.4580元 |
| 2026-05-21 | 4.0440元 | 4.2960元 |
| 2026-05-20 | 4.1600元 | 4.4120元 |
| 2026-05-19 | 4.1220元 | 4.3740元 |
| 2026-05-18 | 4.1070元 | 4.3590元 |
| 2026-05-15 | 4.1210元 | 4.3730元 |
| 2026-05-14 | 4.2350元 | 4.4870元 |
| 2026-05-13 | 4.3320元 | 4.5840元 |
| 2026-05-12 | 4.2200元 | 4.4720元 |
| 2026-05-11 | 4.2450元 | 4.4970元 |
| 2026-05-08 | 4.1360元 | 4.3880元 |
| 2026-05-07 | 4.1530元 | 4.4050元 |
| 2026-05-06 | 4.0450元 | 4.2970元 |
| 2026-04-30 | 3.9450元 | 4.1970元 |
| 2026-04-29 | 3.9350元 | 4.1870元 |
| 2026-04-28 | 3.8440元 | 4.0960元 |
| 2026-04-27 | 3.9140元 | 4.1660元 |
| 2026-04-24 | 3.8880元 | 4.1400元 |
| 2026-04-23 | 3.8850元 | 4.1370元 |
| 2026-04-22 | 3.9280元 | 4.1800元 |
| 2026-04-21 | 3.8660元 | 4.1180元 |
| 2026-04-20 | 3.8330元 | 4.0850元 |
| 2026-04-17 | 3.8250元 | 4.0770元 |
| 2026-04-16 | 3.7820元 | 4.0340元 |
| 2026-04-15 | 3.6780元 | 3.9300元 |
| 2026-04-14 | 3.7050元 | 3.9570元 |
| 2026-04-13 | 3.6580元 | 3.9100元 |
| 2026-04-10 | 3.6230元 | 3.8750元 |
| 2026-04-09 | 3.5660元 | 3.8180元 |
| 2026-04-08 | 3.5560元 | 3.8080元 |
| 2026-04-07 | 3.3760元 | 3.6280元 |
| 2026-04-03 | 3.3750元 | 3.6270元 |
| 2026-04-02 | 3.3940元 | 3.6460元 |
| 2026-04-01 | 3.4530元 | 3.7050元 |
| 2026-03-31 | 3.3680元 | 3.6200元 |
| 2026-03-30 | 3.4470元 | 3.6990元 |
| 2026-03-27 | 3.4370元 | 3.6890元 |
| 2026-03-26 | 3.3970元 | 3.6490元 |
| 2026-03-25 | 3.4370元 | 3.6890元 |
| 2026-03-24 | 3.3600元 | 3.6120元 |