汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3160元 (2025-12-12) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (1823 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.3160元 | 3.5680元 |
| 2025-12-11 | 3.2960元 | 3.5480元 |
| 2025-12-10 | 3.3360元 | 3.5880元 |
| 2025-12-09 | 3.3070元 | 3.5590元 |
| 2025-12-08 | 3.3480元 | 3.6000元 |
| 2025-12-05 | 3.3150元 | 3.5670元 |
| 2025-12-04 | 3.2870元 | 3.5390元 |
| 2025-12-03 | 3.2720元 | 3.5240元 |
| 2025-12-02 | 3.2980元 | 3.5500元 |
| 2025-12-01 | 3.3320元 | 3.5840元 |
| 2025-11-28 | 3.2550元 | 3.5070元 |
| 2025-11-27 | 3.2150元 | 3.4670元 |
| 2025-11-26 | 3.2230元 | 3.4750元 |
| 2025-11-25 | 3.2180元 | 3.4700元 |
| 2025-11-24 | 3.1550元 | 3.4070元 |
| 2025-11-21 | 3.1580元 | 3.4100元 |
| 2025-11-20 | 3.2920元 | 3.5440元 |
| 2025-11-19 | 3.3170元 | 3.5690元 |
| 2025-11-18 | 3.2970元 | 3.5490元 |
| 2025-11-17 | 3.3660元 | 3.6180元 |
| 2025-11-14 | 3.3570元 | 3.6090元 |
| 2025-11-13 | 3.4340元 | 3.6860元 |
| 2025-11-12 | 3.3060元 | 3.5580元 |
| 2025-11-11 | 3.3390元 | 3.5910元 |
| 2025-11-10 | 3.3480元 | 3.6000元 |
| 2025-11-07 | 3.3780元 | 3.6300元 |
| 2025-11-06 | 3.3510元 | 3.6030元 |
| 2025-11-05 | 3.3110元 | 3.5630元 |
| 2025-11-04 | 3.2680元 | 3.5200元 |
| 2025-11-03 | 3.3250元 | 3.5770元 |
| 2025-10-31 | 3.3440元 | 3.5960元 |
| 2025-10-30 | 3.3790元 | 3.6310元 |
| 2025-10-29 | 3.4130元 | 3.6650元 |
| 2025-10-28 | 3.3250元 | 3.5770元 |
| 2025-10-27 | 3.3550元 | 3.6070元 |
| 2025-10-24 | 3.3390元 | 3.5910元 |
| 2025-10-23 | 3.2720元 | 3.5240元 |
| 2025-10-22 | 3.2670元 | 3.5190元 |
| 2025-10-21 | 3.2810元 | 3.5330元 |
| 2025-10-20 | 3.2170元 | 3.4690元 |
| 2025-10-17 | 3.2250元 | 3.4770元 |
| 2025-10-16 | 3.3450元 | 3.5970元 |
| 2025-10-15 | 3.3540元 | 3.6060元 |
| 2025-10-14 | 3.2810元 | 3.5330元 |
| 2025-10-13 | 3.4010元 | 3.6530元 |
| 2025-10-10 | 3.3800元 | 3.6320元 |
| 2025-10-09 | 3.5200元 | 3.7720元 |
| 2025-09-30 | 3.4410元 | 3.6930元 |
| 2025-09-29 | 3.3970元 | 3.6490元 |
| 2025-09-26 | 3.3070元 | 3.5590元 |