汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6260元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2115 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.6260元 | 3.8780元 |
| 2026-02-12 | 3.7260元 | 3.9780元 |
| 2026-02-11 | 3.6640元 | 3.9160元 |
| 2026-02-10 | 3.6480元 | 3.9000元 |
| 2026-02-09 | 3.6520元 | 3.9040元 |
| 2026-02-06 | 3.5800元 | 3.8320元 |
| 2026-02-05 | 3.5770元 | 3.8290元 |
| 2026-02-04 | 3.6710元 | 3.9230元 |
| 2026-02-03 | 3.6530元 | 3.9050元 |
| 2026-02-02 | 3.5670元 | 3.8190元 |
| 2026-01-30 | 3.7330元 | 3.9850元 |
| 2026-01-29 | 3.8320元 | 4.0840元 |
| 2026-01-28 | 3.8340元 | 4.0860元 |
| 2026-01-27 | 3.7620元 | 4.0140元 |
| 2026-01-26 | 3.7560元 | 4.0080元 |
| 2026-01-23 | 3.7160元 | 3.9680元 |
| 2026-01-22 | 3.6860元 | 3.9380元 |
| 2026-01-21 | 3.6900元 | 3.9420元 |
| 2026-01-20 | 3.6110元 | 3.8630元 |
| 2026-01-19 | 3.6120元 | 3.8640元 |
| 2026-01-16 | 3.6040元 | 3.8560元 |
| 2026-01-15 | 3.6210元 | 3.8730元 |
| 2026-01-14 | 3.5890元 | 3.8410元 |
| 2026-01-13 | 3.5570元 | 3.8090元 |
| 2026-01-12 | 3.5710元 | 3.8230元 |
| 2026-01-09 | 3.5650元 | 3.8170元 |
| 2026-01-08 | 3.5170元 | 3.7690元 |
| 2026-01-07 | 3.5440元 | 3.7960元 |
| 2026-01-06 | 3.5380元 | 3.7900元 |
| 2026-01-05 | 3.4780元 | 3.7300元 |
| 2025-12-31 | 3.3930元 | 3.6450元 |
| 2025-12-30 | 3.4100元 | 3.6620元 |
| 2025-12-29 | 3.3770元 | 3.6290元 |
| 2025-12-26 | 3.4280元 | 3.6800元 |
| 2025-12-25 | 3.3670元 | 3.6190元 |
| 2025-12-24 | 3.3700元 | 3.6220元 |
| 2025-12-23 | 3.3520元 | 3.6040元 |
| 2025-12-22 | 3.3280元 | 3.5800元 |
| 2025-12-19 | 3.2880元 | 3.5400元 |
| 2025-12-18 | 3.2670元 | 3.5190元 |
| 2025-12-17 | 3.3110元 | 3.5630元 |
| 2025-12-16 | 3.2190元 | 3.4710元 |
| 2025-12-15 | 3.2690元 | 3.5210元 |
| 2025-12-12 | 3.3160元 | 3.5680元 |
| 2025-12-11 | 3.2960元 | 3.5480元 |
| 2025-12-10 | 3.3360元 | 3.5880元 |
| 2025-12-09 | 3.3070元 | 3.5590元 |
| 2025-12-08 | 3.3480元 | 3.6000元 |
| 2025-12-05 | 3.3150元 | 3.5670元 |
| 2025-12-04 | 3.2870元 | 3.5390元 |