汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6260元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2115 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.39元 | 11.90亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.44元 | 13.03亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.56元 | 11.13亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.47元 | 10.95亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.43元 | 11.45亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.60元 | 12.56亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.41元 | 11.25亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.75亿 | 4.74亿元 | -- |