汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6440元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率185.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1800 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.41亿 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 12.41亿 | 92.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.70万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 27.70万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,919.59万 | 7.39% |
| 4 | 其他资产 | 178.03万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.89亿 | 73.68% |
| 采矿业 | 1.31亿 | 9.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09亿 | 8.16% |
| 建筑业 | 1,125.15万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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