汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3110元 (2025-12-17) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (1760 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.21亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 12.21亿 | 93.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.10万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 32.10万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,368.06万 | 6.39% |
| 4 | 其他资产 | 418.70万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.99亿 | 61.01% |
| 采矿业 | 2.30亿 | 17.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 8.89% |
| 金融业 | 5,848.40万 | 4.47% |
| 批发和零售业 | 941.46万 | 0.72% |
| 建筑业 | 689.40万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.84万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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