汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1850元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1936 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.82亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 9.82亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,151.99万 | 8.52% |
| 3 | 其他资产 | 74.94万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.17亿 | 66.77% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 15.62% |
| 金融业 | 4,860.60万 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,974.04万 | 3.70% |
| 租赁和商务服务业 | 844.56万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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