汇添富美丽30混合A (000173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1850元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1936 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合C 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合A(000173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,377.33万元 | 1.20% | 229.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 650.01万元 | 1.20% | 108.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,367.82万元 | 1.20% | 227.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 693.57万元 | 1.20% | 115.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |