中海信息产业混合A(000166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7224元 | 3.8592元 |
| 2026-07-09 | 2.8830元 | 4.0821元 |
| 2026-07-08 | 2.6535元 | 3.7636元 |
| 2026-07-07 | 2.6819元 | 3.8030元 |
| 2026-07-06 | 2.6793元 | 3.7994元 |
| 2026-07-03 | 2.6904元 | 3.8148元 |
| 2026-07-02 | 2.7641元 | 3.9171元 |
| 2026-07-01 | 2.9939元 | 4.2360元 |
| 2026-06-30 | 3.0449元 | 4.3068元 |
| 2026-06-29 | 2.9492元 | 4.1740元 |
| 2026-06-26 | 2.9221元 | 4.1364元 |
| 2026-06-25 | 2.9915元 | 4.2327元 |
| 2026-06-24 | 2.8725元 | 4.0675元 |
| 2026-06-23 | 2.7782元 | 3.9366元 |
| 2026-06-22 | 2.8829元 | 4.0820元 |
| 2026-06-18 | 2.8633元 | 4.0548元 |
| 2026-06-17 | 2.7900元 | 3.9530元 |
| 2026-06-16 | 2.7090元 | 3.8406元 |
| 2026-06-15 | 2.6164元 | 3.7121元 |
| 2026-06-12 | 2.4429元 | 3.4712元 |
| 2026-06-11 | 2.4947元 | 3.5431元 |
| 2026-06-10 | 2.4898元 | 3.5363元 |
| 2026-06-09 | 2.5445元 | 3.6123元 |
| 2026-06-08 | 2.3964元 | 3.4067元 |
| 2026-06-05 | 2.4818元 | 3.5252元 |
| 2026-06-04 | 2.5591元 | 3.6325元 |
| 2026-06-03 | 2.4686元 | 3.5069元 |
| 2026-06-02 | 2.3957元 | 3.4057元 |
| 2026-06-01 | 2.3004元 | 3.2735元 |
| 2026-05-29 | 2.4121元 | 3.4285元 |
| 2026-05-28 | 2.5233元 | 3.5828元 |
| 2026-05-27 | 2.4283元 | 3.4510元 |
| 2026-05-26 | 2.4434元 | 3.4719元 |
| 2026-05-25 | 2.5080元 | 3.5616元 |
| 2026-05-22 | 2.4429元 | 3.4712元 |
| 2026-05-21 | 2.3344元 | 3.3207元 |
| 2026-05-20 | 2.4612元 | 3.4966元 |
| 2026-05-19 | 2.3965元 | 3.4068元 |
| 2026-05-18 | 2.3768元 | 3.3795元 |
| 2026-05-15 | 2.3596元 | 3.3556元 |
| 2026-05-14 | 2.4183元 | 3.4371元 |
| 2026-05-13 | 2.4229元 | 3.4435元 |
| 2026-05-12 | 2.3542元 | 3.3481元 |
| 2026-05-11 | 2.3308元 | 3.3157元 |
| 2026-05-08 | 2.2215元 | 3.1639元 |
| 2026-05-07 | 2.1913元 | 3.1220元 |
| 2026-05-06 | 2.1084元 | 3.0070元 |
| 2026-04-30 | 2.0391元 | 2.9108元 |
| 2026-04-29 | 2.0408元 | 2.9131元 |
| 2026-04-28 | 2.0109元 | 2.8716元 |