中海信息产业混合A(000166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8326元 | 2.6242元 |
| 2026-10-09 | 1.8797元 | 2.6895元 |
| 2026-10-08 | 1.8889元 | 2.7023元 |
| 2026-09-30 | 1.9786元 | 2.8268元 |
| 2026-09-29 | 2.0204元 | 2.8848元 |
| 2026-09-28 | 1.9878元 | 2.8396元 |
| 2026-09-24 | 2.1215元 | 3.0251元 |
| 2026-09-23 | 2.1853元 | 3.1137元 |
| 2026-09-22 | 2.1712元 | 3.0941元 |
| 2026-09-21 | 2.1689元 | 3.0909元 |
| 2026-09-18 | 2.1689元 | 3.0909元 |
| 2026-09-17 | 2.1224元 | 3.0264元 |
| 2026-09-16 | 2.1212元 | 3.0247元 |
| 2026-09-15 | 2.0496元 | 2.9253元 |
| 2026-09-14 | 2.0210元 | 2.8857元 |
| 2026-09-11 | 2.0209元 | 2.8855元 |
| 2026-09-10 | 2.0460元 | 2.9204元 |
| 2026-09-09 | 2.0495元 | 2.9252元 |
| 2026-09-08 | 2.0428元 | 2.9159元 |
| 2026-09-07 | 2.0662元 | 2.9484元 |
| 2026-09-04 | 1.9640元 | 2.8065元 |
| 2026-09-03 | 2.0484元 | 2.9237元 |
| 2026-09-02 | 2.0450元 | 2.9190元 |
| 2026-09-01 | 2.0721元 | 2.9566元 |
| 2026-08-31 | 2.1516元 | 3.0669元 |
| 2026-08-28 | 2.1052元 | 3.0025元 |
| 2026-08-27 | 2.1643元 | 3.0846元 |
| 2026-08-26 | 2.0515元 | 2.9280元 |
| 2026-08-25 | 2.0400元 | 2.9120元 |
| 2026-08-24 | 2.0451元 | 2.9191元 |
| 2026-08-21 | 2.1062元 | 3.0039元 |
| 2026-08-20 | 2.0852元 | 2.9748元 |
| 2026-08-19 | 2.0788元 | 2.9659元 |
| 2026-08-18 | 2.2891元 | 3.2578元 |
| 2026-08-17 | 2.2663元 | 3.2261元 |
| 2026-08-14 | 2.1680元 | 3.0897元 |
| 2026-08-13 | 2.1317元 | 3.0393元 |
| 2026-08-12 | 2.1538元 | 3.0700元 |
| 2026-08-11 | 2.1138元 | 3.0145元 |
| 2026-08-10 | 2.1477元 | 3.0615元 |
| 2026-08-07 | 2.1492元 | 3.0636元 |
| 2026-08-06 | 2.0767元 | 2.9630元 |
| 2026-08-05 | 2.0269元 | 2.8938元 |
| 2026-08-04 | 1.9181元 | 2.7428元 |
| 2026-08-03 | 1.8026元 | 2.5825元 |
| 2026-07-31 | 1.8931元 | 2.7081元 |
| 2026-07-30 | 1.8100元 | 2.5928元 |
| 2026-07-29 | 1.9504元 | 2.7877元 |
| 2026-07-28 | 2.0030元 | 2.8607元 |
| 2026-07-27 | 2.1787元 | 3.1045元 |