中海信息产业混合A(000166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.4947元 | 3.5431元 |
| 2026-06-10 | 2.4898元 | 3.5363元 |
| 2026-06-09 | 2.5445元 | 3.6123元 |
| 2026-06-08 | 2.3964元 | 3.4067元 |
| 2026-06-05 | 2.4818元 | 3.5252元 |
| 2026-06-04 | 2.5591元 | 3.6325元 |
| 2026-06-03 | 2.4686元 | 3.5069元 |
| 2026-06-02 | 2.3957元 | 3.4057元 |
| 2026-06-01 | 2.3004元 | 3.2735元 |
| 2026-05-29 | 2.4121元 | 3.4285元 |
| 2026-05-28 | 2.5233元 | 3.5828元 |
| 2026-05-27 | 2.4283元 | 3.4510元 |
| 2026-05-26 | 2.4434元 | 3.4719元 |
| 2026-05-25 | 2.5080元 | 3.5616元 |
| 2026-05-22 | 2.4429元 | 3.4712元 |
| 2026-05-21 | 2.3344元 | 3.3207元 |
| 2026-05-20 | 2.4612元 | 3.4966元 |
| 2026-05-19 | 2.3965元 | 3.4068元 |
| 2026-05-18 | 2.3768元 | 3.3795元 |
| 2026-05-15 | 2.3596元 | 3.3556元 |
| 2026-05-14 | 2.4183元 | 3.4371元 |
| 2026-05-13 | 2.4229元 | 3.4435元 |
| 2026-05-12 | 2.3542元 | 3.3481元 |
| 2026-05-11 | 2.3308元 | 3.3157元 |
| 2026-05-08 | 2.2215元 | 3.1639元 |
| 2026-05-07 | 2.1913元 | 3.1220元 |
| 2026-05-06 | 2.1084元 | 3.0070元 |
| 2026-04-30 | 2.0391元 | 2.9108元 |
| 2026-04-29 | 2.0408元 | 2.9131元 |
| 2026-04-28 | 2.0109元 | 2.8716元 |
| 2026-04-27 | 2.0413元 | 2.9138元 |
| 2026-04-24 | 1.9941元 | 2.8483元 |
| 2026-04-23 | 2.0097元 | 2.8700元 |
| 2026-04-22 | 2.0670元 | 2.9495元 |
| 2026-04-21 | 1.9915元 | 2.8447元 |
| 2026-04-20 | 1.9837元 | 2.8339元 |
| 2026-04-17 | 1.9621元 | 2.8039元 |
| 2026-04-16 | 1.8945元 | 2.7101元 |
| 2026-04-15 | 1.8569元 | 2.6579元 |
| 2026-04-14 | 1.8720元 | 2.6788元 |
| 2026-04-13 | 1.8252元 | 2.6139元 |
| 2026-04-10 | 1.8037元 | 2.5840元 |
| 2026-04-09 | 1.7692元 | 2.5362元 |
| 2026-04-08 | 1.7750元 | 2.5442元 |
| 2026-04-07 | 1.6729元 | 2.4025元 |
| 2026-04-03 | 1.6759元 | 2.4067元 |
| 2026-04-02 | 1.6268元 | 2.3385元 |
| 2026-04-01 | 1.6541元 | 2.3764元 |
| 2026-03-31 | 1.5856元 | 2.2813元 |
| 2026-03-30 | 1.6537元 | 2.3758元 |