中海信息产业混合A(000166) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 6,568.91万 | 4,779.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,968.62万 | 5,802.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,221.06万 | 5,870.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,158.31万 | 5,920.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5,810.52万 | 6,157.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 5,503.05万 | 6,237.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,906.30万 | 6,765.52万元 | -- |