中海信息产业混合A(000166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4429元 | 3.4712元 |
| 2026-05-21 | 2.3344元 | 3.3207元 |
| 2026-05-20 | 2.4612元 | 3.4966元 |
| 2026-05-19 | 2.3965元 | 3.4068元 |
| 2026-05-18 | 2.3768元 | 3.3795元 |
| 2026-05-15 | 2.3596元 | 3.3556元 |
| 2026-05-14 | 2.4183元 | 3.4371元 |
| 2026-05-13 | 2.4229元 | 3.4435元 |
| 2026-05-12 | 2.3542元 | 3.3481元 |
| 2026-05-11 | 2.3308元 | 3.3157元 |
| 2026-05-08 | 2.2215元 | 3.1639元 |
| 2026-05-07 | 2.1913元 | 3.1220元 |
| 2026-05-06 | 2.1084元 | 3.0070元 |
| 2026-04-30 | 2.0391元 | 2.9108元 |
| 2026-04-29 | 2.0408元 | 2.9131元 |
| 2026-04-28 | 2.0109元 | 2.8716元 |
| 2026-04-27 | 2.0413元 | 2.9138元 |
| 2026-04-24 | 1.9941元 | 2.8483元 |
| 2026-04-23 | 2.0097元 | 2.8700元 |
| 2026-04-22 | 2.0670元 | 2.9495元 |
| 2026-04-21 | 1.9915元 | 2.8447元 |
| 2026-04-20 | 1.9837元 | 2.8339元 |
| 2026-04-17 | 1.9621元 | 2.8039元 |
| 2026-04-16 | 1.8945元 | 2.7101元 |
| 2026-04-15 | 1.8569元 | 2.6579元 |
| 2026-04-14 | 1.8720元 | 2.6788元 |
| 2026-04-13 | 1.8252元 | 2.6139元 |
| 2026-04-10 | 1.8037元 | 2.5840元 |
| 2026-04-09 | 1.7692元 | 2.5362元 |
| 2026-04-08 | 1.7750元 | 2.5442元 |
| 2026-04-07 | 1.6729元 | 2.4025元 |
| 2026-04-03 | 1.6759元 | 2.4067元 |
| 2026-04-02 | 1.6268元 | 2.3385元 |
| 2026-04-01 | 1.6541元 | 2.3764元 |
| 2026-03-31 | 1.5856元 | 2.2813元 |
| 2026-03-30 | 1.6537元 | 2.3758元 |
| 2026-03-27 | 1.6788元 | 2.4107元 |
| 2026-03-26 | 1.6651元 | 2.3917元 |
| 2026-03-25 | 1.6985元 | 2.4380元 |
| 2026-03-24 | 1.6366元 | 2.3521元 |
| 2026-03-23 | 1.6004元 | 2.3019元 |
| 2026-03-20 | 1.6815元 | 2.4144元 |
| 2026-03-19 | 1.6634元 | 2.3893元 |
| 2026-03-18 | 1.6981元 | 2.4375元 |
| 2026-03-17 | 1.6413元 | 2.3586元 |
| 2026-03-16 | 1.7252元 | 2.4751元 |
| 2026-03-13 | 1.6995元 | 2.4394元 |
| 2026-03-12 | 1.7219元 | 2.4705元 |
| 2026-03-11 | 1.7480元 | 2.5067元 |
| 2026-03-10 | 1.7790元 | 2.5498元 |