中海信息产业混合A (000166.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2013-07-31总资产规模6,568.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.4252元 (2025-12-16) 基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率420.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3524 / 8947)
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中海信息产业混合A(000166) - 历史分红派息及拆分数据列表

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