国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1405元 | 4.1745元 |
| 2026-07-23 | 2.1960元 | 4.2300元 |
| 2026-07-22 | 2.1726元 | 4.2066元 |
| 2026-07-21 | 2.1667元 | 4.2007元 |
| 2026-07-20 | 2.1178元 | 4.1518元 |
| 2026-07-17 | 2.0973元 | 4.1313元 |
| 2026-07-16 | 2.1381元 | 4.1721元 |
| 2026-07-15 | 2.1593元 | 4.1933元 |
| 2026-07-14 | 2.1631元 | 4.1971元 |
| 2026-07-13 | 2.1237元 | 4.1577元 |
| 2026-07-10 | 2.1543元 | 4.1883元 |
| 2026-07-09 | 2.1895元 | 4.2235元 |
| 2026-07-08 | 2.1632元 | 4.1972元 |
| 2026-07-07 | 2.1993元 | 4.2333元 |
| 2026-07-06 | 2.2209元 | 4.2549元 |
| 2026-07-03 | 2.2380元 | 4.2720元 |
| 2026-07-02 | 2.2418元 | 4.2758元 |
| 2026-07-01 | 2.2788元 | 4.3128元 |
| 2026-06-30 | 2.2686元 | 4.3026元 |
| 2026-06-29 | 2.2537元 | 4.2877元 |
| 2026-06-26 | 2.2341元 | 4.2681元 |
| 2026-06-25 | 2.2903元 | 4.3243元 |
| 2026-06-24 | 2.2793元 | 4.3133元 |
| 2026-06-23 | 2.2510元 | 4.2850元 |
| 2026-06-22 | 2.3238元 | 4.3578元 |
| 2026-06-18 | 2.2639元 | 4.2979元 |
| 2026-06-17 | 2.2764元 | 4.3104元 |
| 2026-06-16 | 2.2618元 | 4.2958元 |
| 2026-06-15 | 2.2707元 | 4.3047元 |
| 2026-06-12 | 2.2100元 | 4.2440元 |
| 2026-06-11 | 2.1750元 | 4.2090元 |
| 2026-06-10 | 2.1795元 | 4.2135元 |
| 2026-06-09 | 2.1998元 | 4.2338元 |
| 2026-06-08 | 2.1580元 | 4.1920元 |
| 2026-06-05 | 2.2154元 | 4.2494元 |
| 2026-06-04 | 2.2499元 | 4.2839元 |
| 2026-06-03 | 2.2686元 | 4.3026元 |
| 2026-06-02 | 2.2550元 | 4.2890元 |
| 2026-06-01 | 2.2222元 | 4.2562元 |
| 2026-05-29 | 2.2398元 | 4.2738元 |
| 2026-05-28 | 2.2668元 | 4.3008元 |
| 2026-05-27 | 2.2793元 | 4.3133元 |
| 2026-05-26 | 2.3117元 | 4.3457元 |
| 2026-05-25 | 2.2973元 | 4.3313元 |
| 2026-05-22 | 2.2760元 | 4.3100元 |
| 2026-05-21 | 2.2336元 | 4.2676元 |
| 2026-05-20 | 2.2726元 | 4.3066元 |
| 2026-05-19 | 2.2552元 | 4.2892元 |
| 2026-05-18 | 2.2542元 | 4.2882元 |
| 2026-05-15 | 2.2657元 | 4.2997元 |