国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 444.41万元 | 1.20% | 74.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 887.94万元 | 1.20% | 147.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 369.22万元 | 1.20% | 61.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 980.95万元 | 1.20% | 163.49万元 | 0.20% |