国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.2963元 | 4.1103元 |
| 2025-12-12 | 2.3060元 | 4.1200元 |
| 2025-12-11 | 2.2902元 | 4.1042元 |
| 2025-12-10 | 2.3106元 | 4.1246元 |
| 2025-12-09 | 2.3062元 | 4.1202元 |
| 2025-12-08 | 2.3329元 | 4.1469元 |
| 2025-12-05 | 2.3088元 | 4.1228元 |
| 2025-12-04 | 2.2698元 | 4.0838元 |
| 2025-12-03 | 2.2576元 | 4.0716元 |
| 2025-12-02 | 2.2497元 | 4.0637元 |
| 2025-12-01 | 2.2669元 | 4.0809元 |
| 2025-11-28 | 2.2485元 | 4.0625元 |
| 2025-11-27 | 2.2295元 | 4.0435元 |
| 2025-11-26 | 2.2262元 | 4.0402元 |
| 2025-11-25 | 2.2181元 | 4.0321元 |
| 2025-11-24 | 2.1876元 | 4.0016元 |
| 2025-11-21 | 2.1983元 | 4.0123元 |
| 2025-11-20 | 2.2708元 | 4.0848元 |
| 2025-11-19 | 2.2853元 | 4.0993元 |
| 2025-11-18 | 2.2608元 | 4.0748元 |
| 2025-11-17 | 2.2977元 | 4.1117元 |
| 2025-11-14 | 2.3095元 | 4.1235元 |
| 2025-11-13 | 2.3542元 | 4.1682元 |
| 2025-11-12 | 2.3094元 | 4.1234元 |
| 2025-11-11 | 2.3066元 | 4.1206元 |
| 2025-11-10 | 2.3367元 | 4.1507元 |
| 2025-11-07 | 2.3400元 | 4.1540元 |
| 2025-11-06 | 2.3380元 | 4.1520元 |
| 2025-11-05 | 2.2757元 | 4.0897元 |
| 2025-11-04 | 2.2737元 | 4.0877元 |
| 2025-11-03 | 2.3074元 | 4.1214元 |
| 2025-10-31 | 2.3109元 | 4.1249元 |
| 2025-10-30 | 2.3713元 | 4.1853元 |
| 2025-10-29 | 2.4078元 | 4.2218元 |
| 2025-10-28 | 2.3523元 | 4.1663元 |
| 2025-10-27 | 2.3713元 | 4.1853元 |
| 2025-10-24 | 2.3267元 | 4.1407元 |
| 2025-10-23 | 2.2813元 | 4.0953元 |
| 2025-10-22 | 2.2760元 | 4.0900元 |
| 2025-10-21 | 2.2830元 | 4.0970元 |
| 2025-10-20 | 2.2471元 | 4.0611元 |
| 2025-10-17 | 2.2372元 | 4.0512元 |
| 2025-10-16 | 2.2844元 | 4.0984元 |
| 2025-10-15 | 2.3000元 | 4.1140元 |
| 2025-10-14 | 2.2573元 | 4.0713元 |
| 2025-10-13 | 2.3197元 | 4.1337元 |
| 2025-10-10 | 2.3164元 | 4.1304元 |
| 2025-10-09 | 2.3757元 | 4.1897元 |
| 2025-09-30 | 2.3178元 | 4.1318元 |
| 2025-09-29 | 2.2929元 | 4.1069元 |