国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.2542元 | 4.2882元 |
| 2026-05-15 | 2.2657元 | 4.2997元 |
| 2026-05-14 | 2.2960元 | 4.3300元 |
| 2026-05-13 | 2.3469元 | 4.3809元 |
| 2026-05-12 | 2.3299元 | 4.3639元 |
| 2026-05-11 | 2.3402元 | 4.3742元 |
| 2026-05-08 | 2.3139元 | 4.3479元 |
| 2026-05-07 | 2.3395元 | 4.3735元 |
| 2026-05-06 | 2.3564元 | 4.3904元 |
| 2026-04-30 | 2.3070元 | 4.3410元 |
| 2026-04-29 | 2.3073元 | 4.3413元 |
| 2026-04-28 | 2.2411元 | 4.2751元 |
| 2026-04-27 | 2.2595元 | 4.2935元 |
| 2026-04-24 | 2.2493元 | 4.2833元 |
| 2026-04-23 | 2.2299元 | 4.2639元 |
| 2026-04-22 | 2.2655元 | 4.2995元 |
| 2026-04-21 | 2.2556元 | 4.2896元 |
| 2026-04-20 | 2.2480元 | 4.2820元 |
| 2026-04-17 | 2.2363元 | 4.2703元 |
| 2026-04-16 | 2.2519元 | 4.2859元 |
| 2026-04-15 | 2.2225元 | 4.2565元 |
| 2026-04-14 | 2.2413元 | 4.2753元 |
| 2026-04-13 | 2.2049元 | 4.2389元 |
| 2026-04-10 | 2.2080元 | 4.2420元 |
| 2026-04-09 | 2.1879元 | 4.2219元 |
| 2026-04-08 | 2.1982元 | 4.2322元 |
| 2026-04-07 | 2.1441元 | 4.1781元 |
| 2026-04-03 | 2.1379元 | 4.1719元 |
| 2026-04-02 | 2.1637元 | 4.1977元 |
| 2026-04-01 | 2.1866元 | 4.2206元 |
| 2026-03-31 | 2.1610元 | 4.1950元 |
| 2026-03-30 | 2.1930元 | 4.2270元 |
| 2026-03-27 | 2.1865元 | 4.2205元 |
| 2026-03-26 | 2.1579元 | 4.1919元 |
| 2026-03-25 | 2.1704元 | 4.2044元 |
| 2026-03-24 | 2.1429元 | 4.1769元 |
| 2026-03-23 | 2.1225元 | 4.1565元 |
| 2026-03-20 | 2.1668元 | 4.2008元 |
| 2026-03-19 | 2.1758元 | 4.2098元 |
| 2026-03-18 | 2.2363元 | 4.2703元 |
| 2026-03-17 | 2.2362元 | 4.2702元 |
| 2026-03-16 | 2.2643元 | 4.2983元 |
| 2026-03-13 | 2.2949元 | 4.3289元 |
| 2026-03-12 | 2.3151元 | 4.3491元 |
| 2026-03-11 | 2.3275元 | 4.3615元 |
| 2026-03-10 | 2.3128元 | 4.3468元 |
| 2026-03-09 | 2.2872元 | 4.3212元 |
| 2026-03-06 | 2.3286元 | 4.3626元 |
| 2026-03-05 | 2.3245元 | 4.3585元 |
| 2026-03-04 | 2.3001元 | 4.3341元 |