国投瑞银策略精选混合(000165) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.16元 | 8.44亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 7.44亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 6.60亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 6.96亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 7.08亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 9.16亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 9.62亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.94元 | 6.32亿 | 3.26亿元 | -- |