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公告
国投瑞银策略精选混合
(000165.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
吉莉
基金类型
混合型
成立日期
2013-09-27
总资产规模
8.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1543
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
持仓换手率
393.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.42%
(1504 / 9311)
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.16
元
8.44亿
3.91亿
元
--
2025-12-31
2.21
元
7.44亿
3.37亿
元
--
2025-09-30
2.32
元
6.60亿
2.85亿
元
--
2025-06-30
1.74
元
6.96亿
4.00亿
元
--
2025-03-31
1.72
元
7.08亿
4.12亿
元
--
2024-12-31
1.71
元
9.16亿
5.36亿
元
--
2024-09-30
2.10
元
9.62亿
4.58亿
元
--