国投瑞银策略精选混合 (000165.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2013-09-27总资产规模6.60亿元 (2025-09-30) 基金净值2.0508元 (2025-12-16) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率246.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (869 / 8947)
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-16	2025-12-16	0.22 元	2.85亿	6,263.56万元	9.58%	9.58%
2024-12-13	2024-12-13	0.303 元	4.58亿	1.39亿元	14.83%	14.83%
2023-11-24	2023-11-24	0.106 元	3.66亿	3,875.17万元	5.17%	5.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。