大成景旭纯债债券C (000153.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1230 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券B 、大成景旭纯债债券D |
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大成景旭纯债债券C(000153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1076元 | 1.5666元 |
| 2026-07-16 | 1.1073元 | 1.5663元 |
| 2026-07-15 | 1.1075元 | 1.5665元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.5664元 |
| 2026-07-13 | 1.1072元 | 1.5662元 |
| 2026-07-10 | 1.1075元 | 1.5665元 |
| 2026-07-09 | 1.1074元 | 1.5664元 |
| 2026-07-08 | 1.1074元 | 1.5664元 |
| 2026-07-07 | 1.1071元 | 1.5661元 |
| 2026-07-06 | 1.1071元 | 1.5661元 |
| 2026-07-03 | 1.1065元 | 1.5655元 |
| 2026-07-02 | 1.1067元 | 1.5657元 |
| 2026-07-01 | 1.1066元 | 1.5656元 |
| 2026-06-30 | 1.1074元 | 1.5664元 |
| 2026-06-29 | 1.1082元 | 1.5672元 |
| 2026-06-26 | 1.1071元 | 1.5661元 |
| 2026-06-25 | 1.1067元 | 1.5657元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.5651元 |
| 2026-06-23 | 1.1060元 | 1.5650元 |
| 2026-06-22 | 1.1062元 | 1.5652元 |
| 2026-06-18 | 1.1063元 | 1.5653元 |
| 2026-06-17 | 1.1061元 | 1.5651元 |
| 2026-06-16 | 1.1056元 | 1.5646元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.5638元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.5637元 |
| 2026-06-11 | 1.1042元 | 1.5632元 |
| 2026-06-10 | 1.1047元 | 1.5637元 |
| 2026-06-09 | 1.1053元 | 1.5643元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.5648元 |
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.5652元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.5657元 |
| 2026-06-03 | 1.1062元 | 1.5652元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.5656元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.5656元 |
| 2026-05-29 | 1.1061元 | 1.5651元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.5648元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.5645元 |
| 2026-05-26 | 1.1046元 | 1.5636元 |
| 2026-05-25 | 1.1039元 | 1.5629元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.5625元 |
| 2026-05-21 | 1.1037元 | 1.5627元 |
| 2026-05-20 | 1.1037元 | 1.5627元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.5629元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.5619元 |
| 2026-05-15 | 1.1024元 | 1.5614元 |
| 2026-05-14 | 1.1026元 | 1.5616元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.5619元 |
| 2026-05-12 | 1.1025元 | 1.5615元 |
| 2026-05-11 | 1.1021元 | 1.5611元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.5605元 |