大成景旭纯债债券C (000153.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1307 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券B 、大成景旭纯债债券D |
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大成景旭纯债债券C(000153) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.01 元 | 798.26万 | 7.98万元 | 0.92% | 3.41% |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.005 元 | 458.89万 | 2.29万元 | 0.46% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.009 元 | 442.83万 | 3.99万元 | 0.83% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.013 元 | 371.62万 | 4.83万元 | 1.20% | |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.011 元 | 383.71万 | 4.22万元 | 1.02% | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |