大成景旭纯债债券C(000153) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,655.20万 | 5,191.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,393.63万 | 7,657.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,547.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,644.59万 | 5,180.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 859.81万 | 798.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 494.55万 | 458.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 475.55万 | 442.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 398.56万 | 371.62万元 | -- |