大成景旭纯债债券C (000153.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1353 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券B 、大成景旭纯债债券D |
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大成景旭纯债债券C(000153) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,025.70万 | 2,756.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,579.24万 | 4,196.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,655.20万 | 5,191.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,393.63万 | 7,657.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,547.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,644.59万 | 5,180.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 859.81万 | 798.26万元 | -- |