大成景旭纯债债券C (000153.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1307 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券B 、大成景旭纯债债券D |
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大成景旭纯债债券C(000153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.5637元 |
| 2026-06-11 | 1.1042元 | 1.5632元 |
| 2026-06-10 | 1.1047元 | 1.5637元 |
| 2026-06-09 | 1.1053元 | 1.5643元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.5648元 |
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.5652元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.5657元 |
| 2026-06-03 | 1.1062元 | 1.5652元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.5656元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.5656元 |
| 2026-05-29 | 1.1061元 | 1.5651元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.5648元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.5645元 |
| 2026-05-26 | 1.1046元 | 1.5636元 |
| 2026-05-25 | 1.1039元 | 1.5629元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.5625元 |
| 2026-05-21 | 1.1037元 | 1.5627元 |
| 2026-05-20 | 1.1037元 | 1.5627元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.5629元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.5619元 |
| 2026-05-15 | 1.1024元 | 1.5614元 |
| 2026-05-14 | 1.1026元 | 1.5616元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.5619元 |
| 2026-05-12 | 1.1025元 | 1.5615元 |
| 2026-05-11 | 1.1021元 | 1.5611元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.5605元 |
| 2026-05-07 | 1.1013元 | 1.5603元 |
| 2026-05-06 | 1.1008元 | 1.5598元 |
| 2026-04-30 | 1.1015元 | 1.5605元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.5610元 |
| 2026-04-28 | 1.1011元 | 1.5601元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.5597元 |
| 2026-04-24 | 1.1015元 | 1.5605元 |
| 2026-04-23 | 1.1021元 | 1.5611元 |
| 2026-04-22 | 1.1025元 | 1.5615元 |
| 2026-04-21 | 1.1020元 | 1.5610元 |
| 2026-04-20 | 1.1014元 | 1.5604元 |
| 2026-04-17 | 1.1013元 | 1.5603元 |
| 2026-04-16 | 1.1002元 | 1.5592元 |
| 2026-04-15 | 1.1000元 | 1.5590元 |
| 2026-04-14 | 1.0996元 | 1.5586元 |
| 2026-04-13 | 1.0995元 | 1.5585元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.5576元 |
| 2026-04-09 | 1.0981元 | 1.5571元 |
| 2026-04-08 | 1.0984元 | 1.5574元 |
| 2026-04-07 | 1.0984元 | 1.5574元 |
| 2026-04-03 | 1.0980元 | 1.5570元 |
| 2026-04-02 | 1.0974元 | 1.5564元 |
| 2026-04-01 | 1.0972元 | 1.5562元 |
| 2026-03-31 | 1.0977元 | 1.5567元 |