大成景旭纯债债券C(000153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.5552元 |
| 2026-03-19 | 1.0962元 | 1.5552元 |
| 2026-03-18 | 1.0962元 | 1.5552元 |
| 2026-03-17 | 1.0954元 | 1.5544元 |
| 2026-03-16 | 1.0950元 | 1.5540元 |
| 2026-03-13 | 1.0953元 | 1.5543元 |
| 2026-03-12 | 1.0950元 | 1.5540元 |
| 2026-03-11 | 1.0944元 | 1.5534元 |
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.5536元 |
| 2026-03-09 | 1.0944元 | 1.5534元 |
| 2026-03-06 | 1.0955元 | 1.5545元 |
| 2026-03-05 | 1.0956元 | 1.5546元 |
| 2026-03-04 | 1.0956元 | 1.5546元 |
| 2026-03-03 | 1.0950元 | 1.5540元 |
| 2026-03-02 | 1.0948元 | 1.5538元 |
| 2026-02-27 | 1.0940元 | 1.5530元 |
| 2026-02-26 | 1.0936元 | 1.5526元 |
| 2026-02-25 | 1.0945元 | 1.5535元 |
| 2026-02-24 | 1.0951元 | 1.5541元 |
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.5538元 |
| 2026-02-12 | 1.0949元 | 1.5539元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.5536元 |
| 2026-02-10 | 1.0945元 | 1.5535元 |
| 2026-02-09 | 1.0946元 | 1.5536元 |
| 2026-02-06 | 1.0941元 | 1.5531元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.5524元 |
| 2026-02-04 | 1.0929元 | 1.5519元 |
| 2026-02-03 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-02-02 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-01-30 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-01-29 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-01-28 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-01-27 | 1.0925元 | 1.5515元 |
| 2026-01-26 | 1.0929元 | 1.5519元 |
| 2026-01-23 | 1.0926元 | 1.5516元 |
| 2026-01-22 | 1.0921元 | 1.5511元 |
| 2026-01-21 | 1.0922元 | 1.5512元 |
| 2026-01-20 | 1.0919元 | 1.5509元 |
| 2026-01-19 | 1.0913元 | 1.5503元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.5502元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.5497元 |
| 2026-01-14 | 1.0906元 | 1.5496元 |
| 2026-01-13 | 1.0905元 | 1.5495元 |
| 2026-01-12 | 1.0903元 | 1.5493元 |
| 2026-01-09 | 1.0898元 | 1.5488元 |
| 2026-01-08 | 1.0894元 | 1.5484元 |
| 2026-01-07 | 1.0885元 | 1.5475元 |
| 2026-01-06 | 1.0893元 | 1.5483元 |
| 2026-01-05 | 1.0907元 | 1.5497元 |
| 2025-12-31 | 1.0911元 | 1.5501元 |