大成景旭纯债债券C(000153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-01-29 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-01-28 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2026-01-27 | 1.0925元 | 1.5515元 |
| 2026-01-26 | 1.0929元 | 1.5519元 |
| 2026-01-23 | 1.0926元 | 1.5516元 |
| 2026-01-22 | 1.0921元 | 1.5511元 |
| 2026-01-21 | 1.0922元 | 1.5512元 |
| 2026-01-20 | 1.0919元 | 1.5509元 |
| 2026-01-19 | 1.0913元 | 1.5503元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.5502元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.5497元 |
| 2026-01-14 | 1.0906元 | 1.5496元 |
| 2026-01-13 | 1.0905元 | 1.5495元 |
| 2026-01-12 | 1.0903元 | 1.5493元 |
| 2026-01-09 | 1.0898元 | 1.5488元 |
| 2026-01-08 | 1.0894元 | 1.5484元 |
| 2026-01-07 | 1.0885元 | 1.5475元 |
| 2026-01-06 | 1.0893元 | 1.5483元 |
| 2026-01-05 | 1.0907元 | 1.5497元 |
| 2025-12-31 | 1.0911元 | 1.5501元 |
| 2025-12-30 | 1.0908元 | 1.5498元 |
| 2025-12-29 | 1.0911元 | 1.5501元 |
| 2025-12-26 | 1.0930元 | 1.5520元 |
| 2025-12-25 | 1.0927元 | 1.5517元 |
| 2025-12-24 | 1.0929元 | 1.5519元 |
| 2025-12-23 | 1.0927元 | 1.5517元 |
| 2025-12-22 | 1.0918元 | 1.5508元 |
| 2025-12-19 | 1.0926元 | 1.5516元 |
| 2025-12-18 | 1.0914元 | 1.5504元 |
| 2025-12-17 | 1.0915元 | 1.5505元 |
| 2025-12-16 | 1.0896元 | 1.5486元 |
| 2025-12-15 | 1.0896元 | 1.5486元 |
| 2025-12-12 | 1.0911元 | 1.5501元 |
| 2025-12-11 | 1.0926元 | 1.5516元 |
| 2025-12-10 | 1.0915元 | 1.5505元 |
| 2025-12-09 | 1.0907元 | 1.5497元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.5486元 |
| 2025-12-05 | 1.0899元 | 1.5489元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.5481元 |
| 2025-12-03 | 1.0916元 | 1.5506元 |
| 2025-12-02 | 1.0928元 | 1.5518元 |
| 2025-12-01 | 1.0938元 | 1.5528元 |
| 2025-11-28 | 1.0938元 | 1.5528元 |
| 2025-11-27 | 1.0930元 | 1.5520元 |
| 2025-11-26 | 1.0938元 | 1.5528元 |
| 2025-11-25 | 1.0953元 | 1.5543元 |
| 2025-11-24 | 1.0962元 | 1.5552元 |
| 2025-11-21 | 1.0962元 | 1.5552元 |
| 2025-11-20 | 1.0966元 | 1.5556元 |