大成景旭纯债债券C (000153.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模3,025.70万元 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1350 / 7329)
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大成景旭纯债债券C(000153) - 历史资产组合